Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 758 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 066 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 395 График
кредитных организаций 11504 5 189 График
прочих резидентов 11505 3 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 525 График
кредитных организаций 11604 4 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 695 График
Итого по разделу 1 11000 133 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 85 127 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 277 График
Итого по разделу 2 12000 304 152 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 938 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 458 772 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 561 166 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 019 938 График
Итого по разделу 5 15000 1 019 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 966 График
По другим операциям 16203 46 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 592 График
Прочие операционные доходы 16306 3 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 197 График
Итого по разделу 6 16000 146 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 675 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 График
Итого по разделу 7 17000 9 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 167 242 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 614 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 900 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 998 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 533 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 697 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 112 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 218 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 315 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 645 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 384 График
Итого по символам 21501-21502 21500 384 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 395 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 572 График
Итого по разделу 1 21000 126 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 389 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 389 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 111 430 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 111 430 График
Итого по разделу 2 22000 233 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 798 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 801 График
Итого по разделу 3 23000 3 801 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 460 995 График
от банков-нерезидентов 24103 532 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 993 076 График
Итого по разделу 4 24000 993 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 734 График
форварды 25202 602 График
опционы 25203 2 227 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 547 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 577 График
Итого по разделу 5 25000 131 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 254 График
Евро 26102 8 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 792 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 648 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 547 График
по Евро 26302 2 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 650 График
по Швейцарским франкам 26304 466 График
по Японским иенам 26305 4 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 6 983 График
Палладия 26404 9 898 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 573 График
Аудит 26408 233 График
Страхование 26410 3 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 563 График
Итого по разделу 6 26000 120 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 168 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 График
Итого по разделу 7 27000 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 376 График
Итого по разделу 8 28000 2 376 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 041 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 360 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 248 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 609 355 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 611 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТНЫЙ ДОМ (рег.№419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.