Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 653 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 495 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 64 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 График
негосударственным финансовым организациям 11111 284 653 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 542 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 367 923 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 79 534 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 82 График
кредитным организациям 11118 1 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 355 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 912 График
в кредитных организациях 11215 330 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 446 График
в банках-нерезидентах 11403 73 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 417 443 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 286 График
кредитных организаций 11504 22 733 График
прочих резидентов 11505 5 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 478 373 График
Итого по разделу 1 11000 5 882 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 419 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 455 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 166 746 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 166 746 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 926 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 227 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 170 График
Итого по разделу 2 12000 2 839 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 452 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 992 График
Итого по разделу 3 13000 29 992 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 104 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 104 График
Итого по разделу 4 14000 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 264 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 269 244 График
Итого по разделу 5 15000 95 269 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 График
По другим операциям 16203 210 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 978 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 668 939 График
Прочие операционные доходы 16306 434 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 124 996 График
Итого по разделу 6 16000 1 336 063 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 384 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 419 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 012 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 771 График
денежной наличности 17304 1 186 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 343 График
Другие доходы 17306 46 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 514 График
Итого по разделу 7 17000 65 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 721 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 635 403 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 422 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 447 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 799 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 475 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 911 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 604 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 070 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 950 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 328 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 557 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 984 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 144 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 500 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 834 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 416 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 557 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 069 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 400 792 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 719 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 495 510 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 548 График
Кредитных организаций 21415 377 График
Банка России 21417 621 530 График
Итого по символам 21401-21417 21400 672 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 361 График
Нерезидентов 21502 133 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 224 532 График
Нерезидентов 21602 8 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 232 988 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 340 График
По векселям 21804 3 469 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 809 График
Итого по разделу 1 21000 5 021 974 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 164 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 164 755 График
Итого по разделу 2 22000 2 164 755 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 630 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 137 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 839 График
Итого по разделу 3 23000 32 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 96 График
от кредитных организаций 24102 95 453 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 453 917 График
Итого по разделу 4 24000 95 453 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 893 График
форварды 25202 5 787 График
опционы 25203 36 224 График
По другим операциям 25206 7 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 959 800 График
опционы 25303 480 352 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 440 152 График
Итого по разделу 5 25000 1 490 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 021 924 График
Евро 26102 276 469 График
Швейцарских франков 26104 19 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 317 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 060 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 587 График
Швейцарских франков 26204 136 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 84 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 481 График
по Евро 26302 70 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 353 865 График
по Швейцарским франкам 26304 14 264 График
по Японским иенам 26305 54 692 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 512 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 582 График
Серебра 26402 37 293 График
Платины 26403 87 897 График
Палладия 26404 15 034 График
Других драгоценных металлов 26405 4 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 660 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Аудит 26408 17 График
Страхование 26410 33 711 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 592 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 157 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 418 611 График
Итого по разделу 6 26000 2 333 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 287 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 333 График
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 624 График
Итого по разделу 7 27000 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 882 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 40 882 График
Итого по разделу 8 28000 40 882 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 186 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 310 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 106 498 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 539 384 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 076 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 117 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 117 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.