Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 675 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 48 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 554 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 623 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 56 588 График
негосударственным финансовым организациям 11111 619 692 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 195 134 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 948 865 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 155 567 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 116 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 486 График
в кредитных организациях 11215 753 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 993 График
в банках-нерезидентах 11403 50 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 125 015 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 69 689 График
кредитных организаций 11504 65 481 График
прочих резидентов 11505 13 534 График
прочих нерезидентов 11508 8 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 282 062 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 960 График
кредитных организаций 11604 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 037 График
Итого по разделу 1 11000 14 494 227 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 317 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 448 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 543 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 543 393 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 588 627 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 588 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 962 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 589 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 595 График
Итого по разделу 2 12000 6 635 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 180 541 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 456 801 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 320 738 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 981 760 График
Итого по разделу 3 13000 5 981 760 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 313 График
от кредитных организаций 14102 503 График
от иностранных государств 14104 150 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 966 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 239 886 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 239 886 График
Итого по разделу 4 14000 240 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 129 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 144 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 50 144 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 539 График
По другим операциям 16203 606 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 606 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 621 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 675 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 776 365 График
Прочие операционные доходы 16306 585 614 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 430 275 График
Итого по разделу 6 16000 4 037 264 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 516 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 66 258 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 584 График
денежной наличности 17304 4 096 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 502 График
Другие доходы 17306 125 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 203 706 График
Итого по разделу 7 17000 242 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 129 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 403 960 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 775 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 461 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 263 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 604 042 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 059 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 197 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 215 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 920 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 304 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 710 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 473 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 172 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 925 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 593 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 743 579 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 146 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 046 График
Кредитных организаций 21315 3 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 905 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 554 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 153 329 График
Кредитных организаций 21415 31 980 График
Банка России 21417 1 002 871 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 196 734 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 90 335 График
Нерезидентов 21502 522 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 925 632 График
Нерезидентов 21602 18 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 944 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 928 График
По векселям 21804 19 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 989 График
Итого по разделу 1 21000 8 844 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 589 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 589 183 График
Итого по разделу 2 22000 3 589 183 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 959 График
прочих резидентов 23102 189 460 График
прочих нерезидентов 23104 457 544 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 299 112 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 037 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 139 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 040 251 График
Итого по разделу 3 23000 6 040 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 176 339 График
от кредитных организаций 24102 51 127 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 303 617 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 89 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 89 График
Итого по разделу 4 24000 52 303 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 626 График
форварды 25202 20 685 График
опционы 25203 93 897 График
свопы 25204 220 График
По другим операциям 25206 20 859 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 905 527 График
опционы 25303 636 642 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 542 169 График
Итого по разделу 5 25000 3 684 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 746 863 График
Евро 26102 681 959 График
Швейцарских франков 26104 24 784 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 453 606 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 287 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 606 График
Швейцарских франков 26204 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 289 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 598 График
по Евро 26302 196 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 903 893 График
по Швейцарским франкам 26304 56 162 График
по Японским иенам 26305 196 603 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 431 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 211 График
Серебра 26402 128 614 График
Платины 26403 283 508 График
Палладия 26404 84 255 График
Других драгоценных металлов 26405 12 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 163 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 037 График
Аудит 26408 10 509 График
Страхование 26410 319 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 106 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 398 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 513 875 График
Итого по разделу 6 26000 6 688 966 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 640 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 640 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 220 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 310 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 391 График
Другие расходы 27308 408 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 329 График
Итого по разделу 7 27000 145 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 251 852 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 261 968 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 116 График
Итого по разделу 8 28000 10 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 479 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 433 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 717 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 296 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 286 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 489 245 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 489 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.