Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 446 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 72 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 347 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 030 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 522 График
негосударственным финансовым организациям 11111 724 595 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 947 249 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 872 883 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 151 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 274 График
кредитным организациям 11118 4 635 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 174 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 960 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 755 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 831 График
в кредитных организациях 11215 4 080 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 330 График
в банках-нерезидентах 11303 299 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 629 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 236 График
в банках-нерезидентах 11403 125 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 978 636 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 135 786 График
кредитных организаций 11504 50 689 График
прочих резидентов 11505 82 122 График
прочих нерезидентов 11508 103 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 350 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 385 График
кредитных организаций 11604 40 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 425 График
Итого по разделу 1 11000 17 368 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 156 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 739 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 896 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 687 297 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 687 297 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 647 872 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 647 872 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 768 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 085 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 853 График
Итого по разделу 2 12000 3 291 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 61 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 989 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 158 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 738 883 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 185 941 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 025 601 График
Итого по разделу 3 13000 1 025 601 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 663 График
от кредитных организаций 14102 5 408 График
от иностранных государств 14104 424 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 495 График
Итого по разделу 4 14000 6 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 144 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 681 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 826 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 178 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 178 График
Итого по разделу 5 15000 24 826 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 689 График
По другим операциям 16203 935 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 936 173 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 392 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 090 468 График
Прочие операционные доходы 16306 1 475 070 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 637 804 График
Итого по разделу 6 16000 5 573 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 661 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 746 График
денежной наличности 17304 3 623 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 286 График
Другие доходы 17306 167 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 910 График
Итого по разделу 7 17000 241 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 659 665 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 432 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 835 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 333 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 099 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 578 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 789 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 142 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 418 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 994 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 104 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 650 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 178 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 371 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 444 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 134 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 291 344 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 121 993 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 214 График
Кредитных организаций 21315 43 377 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 518 055 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 057 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 263 356 График
Кредитных организаций 21415 32 471 График
Банка России 21417 560 689 График
Итого по символам 21401-21417 21400 874 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 120 060 График
Нерезидентов 21502 515 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 746 500 График
Нерезидентов 21602 23 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 769 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 741 График
По векселям 21804 31 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 429 График
Итого по разделу 1 21000 10 595 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 390 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 390 818 График
Итого по разделу 2 22000 390 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 463 График
прочих резидентов 23102 703 График
прочих нерезидентов 23104 282 График
Прочих ценных бумаг 23105 824 510 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 142 617 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 093 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 026 668 График
Итого по разделу 3 23000 1 026 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 358 306 График
от кредитных организаций 24102 24 671 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 030 167 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 210 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 210 График
Итого по разделу 4 24000 25 030 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 393 График
форварды 25202 27 298 График
опционы 25203 114 326 График
свопы 25204 272 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 25 835 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 542 557 График
опционы 25303 1 453 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 995 969 График
Итого по разделу 5 25000 5 165 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 288 141 График
Евро 26102 797 405 График
Швейцарских франков 26104 80 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 166 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 411 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 883 График
Швейцарских франков 26204 803 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 414 561 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 419 График
по Евро 26302 244 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 977 573 График
по Швейцарским франкам 26304 66 852 График
по Японским иенам 26305 304 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 714 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 572 График
Серебра 26402 152 410 График
Платины 26403 371 738 График
Палладия 26404 120 260 График
Других драгоценных металлов 26405 23 302 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 174 199 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 944 График
Аудит 26408 17 809 График
Страхование 26410 415 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 549 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 040 959 График
Итого по разделу 6 26000 8 336 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 010 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 010 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 204 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 947 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 265 График
Другие расходы 27308 908 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 92 173 График
Итого по разделу 7 27000 93 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 399 843 График
Итого по разделу 8 28000 399 843 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 695 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 986 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 558 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 638 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 038 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 295 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 295 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.