Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 512 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 18 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 919 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 832 График
негосударственным финансовым организациям 11111 171 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 161 525 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 588 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 219 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 021 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 3 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 597 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 203 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 209 958 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 288 График
кредитных организаций 11504 25 351 График
прочих резидентов 11505 71 434 График
прочих нерезидентов 11508 19 264 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 362 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 775 График
Итого по разделу 1 11000 3 970 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 378 539 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 411 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 379 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 379 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 343 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 467 График
Итого по разделу 2 12000 694 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 620 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 734 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 476 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 192 673 График
Итого по разделу 3 13000 192 673 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 204 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 842 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 047 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 3 047 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 178 График
По другим операциям 16203 177 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 178 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 966 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 531 350 График
Прочие операционные доходы 16306 407 854 График
Итого по символам 16301-16306 16300 957 329 График
Итого по разделу 6 16000 1 135 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 980 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 374 График
денежной наличности 17304 754 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 36 713 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 847 График
Итого по разделу 7 17000 45 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 664 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 375 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 085 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 223 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 005 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 501 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 764 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 433 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 166 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 069 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 665 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 746 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 562 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 314 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 940 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 504 График
Кредитных организаций 21315 9 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 371 365 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 205 График
Кредитных организаций 21415 11 719 График
Банка России 21417 76 988 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 600 График
Нерезидентов 21502 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 773 438 График
Нерезидентов 21602 4 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 778 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 595 График
По векселям 21804 15 247 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 842 График
Итого по разделу 1 21000 2 413 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 316 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 316 График
Итого по разделу 2 22000 75 316 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 177 График
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 223 605 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 615 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 242 529 График
Итого по разделу 3 23000 242 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 751 График
от кредитных организаций 24102 2 811 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 929 922 График
Итого по разделу 4 24000 2 929 922 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 5 307 График
опционы 25203 20 110 График
свопы 25204 159 График
По другим операциям 25206 4 759 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 555 055 График
опционы 25303 397 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 952 405 График
Итого по разделу 5 25000 982 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 906 217 График
Евро 26102 238 310 График
Швейцарских франков 26104 13 320 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 157 847 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 101 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 471 График
Швейцарских франков 26204 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 664 График
по Евро 26302 50 452 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 239 243 График
по Швейцарским франкам 26304 12 662 График
по Японским иенам 26305 60 906 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 789 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 380 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 532 График
Серебра 26402 19 476 График
Платины 26403 86 200 График
Палладия 26404 16 917 График
Других драгоценных металлов 26405 3 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 489 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 265 График
Аудит 26408 1 754 График
Страхование 26410 28 366 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 986 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 325 956 График
Итого по разделу 6 26000 1 966 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 269 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 269 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 582 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 593 График
Итого по разделу 7 27000 2 056 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 912 График
Итого по разделу 8 28000 63 912 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 473 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 488 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 122 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 056 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 612 733 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 676 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 409 239 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 409 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.