Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 615 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 017 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 715 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 395 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 056 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 714 123 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 014 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 379 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 713 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 128 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 719 График
в банках-нерезидентах 11216 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 172 График
в банках-нерезидентах 11303 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 411 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 325 796 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 892 График
Банка России 11503 62 График
кредитных организаций 11504 4 582 График
прочих резидентов 11505 28 049 График
банков-нерезидентов 11507 9 032 График
прочих нерезидентов 11508 44 626 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 463 039 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 057 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 057 График
Итого по разделу 1 11000 5 614 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 706 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 786 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 164 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 164 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 358 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 575 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 944 График
Итого по разделу 2 12000 1 163 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 985 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 970 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 394 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 11 739 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 879 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 188 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 132 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 132 График
Итого по разделу 3 13000 190 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 976 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 064 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 6 064 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 421 График
По другим операциям 16203 301 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 301 933 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 995 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 692 785 График
Прочие операционные доходы 16306 83 993 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 816 091 График
Итого по разделу 6 16000 2 118 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 987 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 063 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 204 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 998 График
денежной наличности 17304 1 300 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Другие доходы 17306 41 556 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 998 График
Итого по разделу 7 17000 53 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 778 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 372 410 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 204 299 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 688 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 090 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 974 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 455 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 698 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 481 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 95 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 137 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 362 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 768 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 125 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 525 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 030 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 969 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 График
Кредитных организаций 21315 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 412 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 131 858 График
Кредитных организаций 21415 36 414 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 272 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 733 График
Нерезидентов 21502 193 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 926 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 333 757 График
Нерезидентов 21602 2 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 336 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 768 График
По векселям 21804 24 557 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 325 График
Итого по разделу 1 21000 3 082 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 161 График
Итого по разделу 2 22000 71 161 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 802 График
прочих резидентов 23102 13 984 График
прочих нерезидентов 23104 1 486 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 030 График
Банков-нерезидентов 23107 1 266 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 446 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 683 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 697 График
Итого по разделу 3 23000 74 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 103 709 График
от кредитных организаций 24102 5 980 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 083 985 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 График
Итого по разделу 4 24000 6 084 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 352 График
форварды 25202 8 816 График
опционы 25203 26 339 График
свопы 25204 1 932 График
По другим операциям 25206 9 698 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 642 267 График
опционы 25303 64 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 707 141 График
Итого по разделу 5 25000 1 754 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 212 837 График
Евро 26102 339 562 График
Швейцарских франков 26104 191 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 743 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 183 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 183 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 274 График
по Евро 26302 107 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 472 390 График
по Швейцарским франкам 26304 23 441 График
по Японским иенам 26305 152 448 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 844 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 022 График
Серебра 26402 40 312 График
Платины 26403 162 587 График
Палладия 26404 54 989 График
Других драгоценных металлов 26405 36 504 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 268 График
Аудит 26408 540 График
Страхование 26410 103 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 706 342 График
Итого по разделу 6 26000 3 477 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 113 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 399 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 849 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 2 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 416 График
Итого по разделу 7 27000 91 971 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 173 312 График
Итого по разделу 8 28000 173 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 568 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 153 617 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 390 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 971 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 636 156 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 809 468 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 394 831 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 394 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.