Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 52 752 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 121 312 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 207 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 698 329 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 342 598 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 810 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 748 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 161 455 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 479 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 803 График
в кредитных организациях 11215 1 362 График
в банках-нерезидентах 11216 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
в банках-нерезидентах 11303 2 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 701 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 316 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 625 369 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 128 075 График
Банка России 11503 5 795 График
кредитных организаций 11504 8 799 График
прочих резидентов 11505 35 125 График
иностранных государств 11506 2 671 График
банков-нерезидентов 11507 32 483 График
прочих нерезидентов 11508 111 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 949 890 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 791 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 791 График
Итого по разделу 1 11000 10 462 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 322 121 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 460 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 393 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 393 698 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 211 494 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 211 494 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 125 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 394 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 574 График
Итого по разделу 2 12000 2 114 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 251 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 142 104 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 259 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 616 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 236 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 86 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 517 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 855 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 855 График
Итого по разделу 3 13000 538 447 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
от иностранных государств 14104 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 89 График
Итого по разделу 4 14000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 122 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 074 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 196 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 742 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 742 График
Итого по разделу 5 15000 15 211 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 12 079 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 079 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 399 График
По другим операциям 16203 619 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 619 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 707 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 777 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 836 371 График
Прочие операционные доходы 16306 127 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 019 971 График
Итого по разделу 6 16000 3 651 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 886 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 371 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 162 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 414 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 751 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 354 График
денежной наличности 17304 1 507 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 67 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 248 График
Итого по разделу 7 17000 97 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 576 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 401 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 075 462 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 86 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 987 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 805 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 298 120 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 389 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 726 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 294 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 819 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 322 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 586 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 177 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 679 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 358 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 504 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 420 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 893 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 568 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 730 611 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 567 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 График
Кредитных организаций 21315 4 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 872 003 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 224 248 График
Кредитных организаций 21415 69 862 График
Банка России 21417 214 График
Итого по символам 21401-21417 21400 294 324 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 222 График
Нерезидентов 21502 439 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 661 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 673 718 График
Нерезидентов 21602 6 026 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 679 744 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 969 График
По векселям 21804 46 942 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 911 График
Итого по разделу 1 21000 6 325 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 352 График
Итого по разделу 2 22000 165 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 294 График
прочих резидентов 23102 13 889 График
прочих нерезидентов 23104 168 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 406 График
Иностранных государств 23106 3 370 График
Банков-нерезидентов 23107 294 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 531 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 358 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 310 График
Итого по разделу 3 23000 91 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 183 091 График
от кредитных организаций 24102 15 062 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 245 840 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 428 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 428 График
Итого по разделу 4 24000 15 262 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 12 421 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 421 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 621 График
форварды 25202 18 028 График
опционы 25203 45 487 График
свопы 25204 41 График
По другим операциям 25206 19 973 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 629 109 График
опционы 25303 94 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 723 827 График
Итого по разделу 5 25000 2 820 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 136 775 График
Евро 26102 379 721 График
Швейцарских франков 26104 296 881 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 813 377 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 301 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201-26203 26200 301 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 97 256 График
по Евро 26302 187 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 867 032 График
по Швейцарским франкам 26304 66 793 График
по Японским иенам 26305 255 223 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 501 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 381 График
Серебра 26402 107 920 График
Платины 26403 299 794 График
Палладия 26404 133 321 График
Других драгоценных металлов 26405 29 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 034 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 827 График
Аудит 26408 15 825 График
Страхование 26410 215 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 222 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 234 938 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 395 078 График
Итого по разделу 6 26000 6 011 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 654 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 464 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 122 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 506 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 518 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 158 142 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 514 График
Другие расходы 27308 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 221 График
Итого по разделу 7 27000 197 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 299 205 График
Итого по разделу 8 28000 299 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 200 610 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 491 292 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 185 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 874 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 174 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 901 405 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 901 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.