Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 745 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 576 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 029 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 080 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 298 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 276 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 530 График
в кредитных организациях 11215 332 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 2 417 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 488 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 981 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 981 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 618 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 167 График
Банка России 11503 156 График
кредитных организаций 11504 2 645 График
прочих резидентов 11505 4 328 График
иностранных государств 11506 1 063 График
банков-нерезидентов 11507 7 021 График
прочих нерезидентов 11508 28 348 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 228 346 График
Итого по разделу 1 11000 2 517 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 693 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 729 График
Итого по разделу 2 12000 423 087 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 74 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 383 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 762 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 089 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 122 График
Итого по разделу 3 13000 126 122 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 231 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 178 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 410 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 686 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 686 График
Итого по разделу 5 15000 3 410 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 372 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 372 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 График
По другим операциям 16203 131 501 График
Итого по символам 16201-16203 16200 131 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 784 703 График
Прочие операционные доходы 16306 27 575 График
Итого по символам 16301-16306 16300 824 832 График
Итого по разделу 6 16000 961 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 306 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 516 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
денежной наличности 17304 273 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 94 График
Другие доходы 17306 12 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 296 График
Итого по разделу 7 17000 23 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 940 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 498 850 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 074 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 462 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 81 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 231 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 552 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 444 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 350 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 838 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 99 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 420 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 640 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 756 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 003 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 205 946 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 346 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 График
Кредитных организаций 21315 2 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 238 689 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 384 График
Кредитных организаций 21415 14 790 График
Банка России 21417 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 195 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 526 График
Нерезидентов 21502 327 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 053 086 График
Нерезидентов 21602 1 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 054 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 355 График
По векселям 21804 9 524 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 879 График
Итого по разделу 1 21000 1 521 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 723 График
Итого по разделу 2 22000 33 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 897 График
прочих резидентов 23102 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 718 График
Итого по разделу 3 23000 19 718 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 348 График
от кредитных организаций 24102 3 174 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 219 522 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 507 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 507 График
Итого по разделу 4 24000 3 220 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 441 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 441 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 3 411 График
опционы 25203 6 781 График
свопы 25204 9 График
По другим операциям 25206 4 797 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 807 881 График
опционы 25303 19 564 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 827 445 График
Итого по разделу 5 25000 848 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 574 043 График
Евро 26102 121 394 График
Швейцарских франков 26104 165 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 861 203 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 479 График
по Евро 26302 39 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 193 646 График
по Швейцарским франкам 26304 6 574 График
по Японским иенам 26305 48 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 323 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 449 График
Серебра 26402 13 691 График
Платины 26403 63 871 График
Палладия 26404 25 812 График
Других драгоценных металлов 26405 6 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 347 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 20 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 492 График
Итого по разделу 6 26000 1 460 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 217 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 235 График
Итого по разделу 7 27000 1 256 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 092 График
Итого по разделу 8 28000 55 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 357 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 555 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 548 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 256 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 105 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 160 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 302 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 302 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.