Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 84 428 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 42 631 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 514 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 231 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 995 График
кредитным организациям 11118 4 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 127 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 628 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 046 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 555 График
в кредитных организациях 11215 634 График
в банках-нерезидентах 11216 32 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 972 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 036 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 826 График
в кредитных организациях 11402 146 График
в банках-нерезидентах 11403 5 485 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 457 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 173 412 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 672 График
кредитных организаций 11504 1 619 График
прочих резидентов 11505 7 323 График
иностранных государств 11506 2 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 157 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 График
Итого по разделу 1 11000 2 826 756 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 544 507 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 618 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 670 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 676 График
Итого по разделу 2 12000 843 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 163 График
Итого по разделу 3 13000 20 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 71 169 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 637 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 708 729 График
Итого по разделу 5 15000 1 708 729 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 6 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 234 График
По другим операциям 16203 259 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 073 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 619 562 График
Прочие операционные доходы 16306 32 460 График
Итого по символам 16301-16306 16300 825 490 График
Итого по разделу 6 16000 1 085 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 284 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 167 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 183 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 897 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 580 График
денежной наличности 17304 190 График
Другие доходы 17306 18 326 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 993 График
Итого по разделу 7 17000 37 903 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 670 154 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 814 191 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 903 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 522 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 897 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 160 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 987 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 167 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 836 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 378 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 806 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 984 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 165 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 587 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 200 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 919 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 248 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 682 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 797 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 301 График
Кредитных организаций 21315 1 691 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 70 График
Кредитных организаций 21415 15 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 466 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 840 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 871 892 График
Нерезидентов 21602 1 599 График
Итого по символам 21601-21602 21600 873 491 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 053 График
По векселям 21804 23 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 131 График
Итого по разделу 1 21000 1 159 145 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 273 График
Итого по разделу 2 22000 34 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 164 График
прочих резидентов 23102 5 487 График
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 796 График
Иностранных государств 23106 820 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 243 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 559 График
Итого по разделу 3 23000 57 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 372 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 631 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 649 884 График
Итого по разделу 4 24000 1 649 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 303 График
форварды 25202 6 431 График
опционы 25203 18 876 График
свопы 25204 7 График
По другим операциям 25206 9 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 681 996 График
опционы 25303 21 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 703 711 График
Итого по разделу 5 25000 738 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 831 986 График
Евро 26102 170 517 График
Швейцарских франков 26104 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 002 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 102 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 902 График
по Евро 26302 53 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 252 График
по Швейцарским франкам 26304 12 727 График
по Японским иенам 26305 67 707 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 326 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 029 График
Серебра 26402 20 635 График
Платины 26403 112 836 График
Палладия 26404 38 861 График
Других драгоценных металлов 26405 8 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 110 График
Аудит 26408 11 551 График
Страхование 26410 56 888 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 69 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 888 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 422 215 График
Итого по разделу 6 26000 1 853 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 201 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 249 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 325 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 341 График
Итого по разделу 7 27000 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 193 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 299 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 867 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 494 195 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 952 743 График
а) прибыль 31005 127 535 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 52 225 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 028 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.