Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 98 258 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 69 491 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 675 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 617 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 173 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 5 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 199 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 211 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 246 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 611 График
в кредитных организациях 11215 4 400 График
в банках-нерезидентах 11216 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
в банках-нерезидентах 11303 1 500 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 827 График
в кредитных организациях 11402 146 График
в банках-нерезидентах 11403 8 574 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 286 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 672 График
кредитных организаций 11504 2 235 График
прочих резидентов 11505 8 157 График
иностранных государств 11506 3 690 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 303 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 258 График
Итого по разделу 1 11000 4 532 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 864 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 946 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 590 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 590 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 458 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 470 График
Итого по разделу 2 12000 1 303 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 162 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 364 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 980 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 164 634 График
Итого по разделу 3 13000 164 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 30 График
от иностранных государств 14104 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 945 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 596 858 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 606 803 График
Итого по разделу 5 15000 3 606 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 32 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 379 График
По другим операциям 16203 429 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 429 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 660 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 163 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 957 294 График
Прочие операционные доходы 16306 52 877 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 234 524 График
Итого по разделу 6 16000 1 664 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 739 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 904 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 885 График
денежной наличности 17304 337 График
Другие доходы 17306 28 899 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 025 График
Итого по разделу 7 17000 50 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 835 962 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 435 544 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 322 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 454 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 237 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 487 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 213 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 271 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 504 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 429 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 410 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 514 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 251 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 374 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 200 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 349 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 405 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 227 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 435 График
Кредитных организаций 21315 2 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 269 996 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 59 График
Кредитных организаций 21415 59 951 График
Банка России 21417 1 570 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 580 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 439 График
Нерезидентов 21502 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 489 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 376 594 График
Нерезидентов 21602 2 578 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 379 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 478 График
По векселям 21804 42 531 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 009 График
Итого по разделу 1 21000 1 874 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 274 График
Итого по разделу 2 22000 62 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 71 030 График
прочих резидентов 23102 5 487 График
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 796 График
Иностранных государств 23106 820 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 986 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 168 График
Итого по разделу 3 23000 84 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 218 700 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 588 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 806 730 График
Итого по разделу 4 24000 3 806 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 431 График
форварды 25202 10 420 График
опционы 25203 29 017 График
свопы 25204 687 График
По другим операциям 25206 14 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 031 055 График
опционы 25303 35 398 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 066 453 График
Итого по разделу 5 25000 1 121 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 270 246 График
Евро 26102 236 862 График
Швейцарских франков 26104 4 522 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 511 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 156 342 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201-26203 26200 156 412 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 905 График
по Евро 26302 81 314 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 217 878 График
по Швейцарским франкам 26304 19 379 График
по Японским иенам 26305 115 100 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 508 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 038 График
Серебра 26402 33 269 График
Платины 26403 174 831 График
Палладия 26404 63 240 График
Других драгоценных металлов 26405 13 409 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 353 График
Аудит 26408 11 580 График
Страхование 26410 102 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 116 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 027 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 684 408 График
Итого по разделу 6 26000 2 861 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 570 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 859 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 060 График
Итого по разделу 7 27000 3 950 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 937 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 873 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 950 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 814 722 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 439 812 График
а) прибыль 31005 161 108 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 93 577 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 507 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.