Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 172 График
кредитным организациям 11118 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 89 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 676 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 250 График
Итого по разделу 2 12000 35 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 120 График
Итого по разделу 5 15000 118 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 175 График
По другим операциям 16203 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 474 074 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 076 График
Итого по разделу 6 16000 474 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 302 График
Итого по символам 17201-17203 17200 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 400 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 400 График
Итого по разделу 7 17000 100 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 592 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 819 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 172 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 187 График
Итого по разделу 1 21000 31 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 456 График
Итого по разделу 2 22000 3 456 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 122 484 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 484 График
Итого по разделу 4 24000 122 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 528 График
опционы 25203 249 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 489 687 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 489 698 График
Итого по разделу 5 25000 490 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 398 График
Евро 26102 6 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 290 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 880 График
по Швейцарским франкам 26304 2 682 График
по Японским иенам 26305 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Платины 26403 2 653 График
Палладия 26404 2 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 688 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 305 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 787 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 362 График
Итого по разделу 6 26000 64 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 График
Итого по разделу 7 27000 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 118 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 510 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 608 График
Итого по разделу 8 28000 4 608 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 677 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 713 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 718 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 239 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.