Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 229 График
кредитным организациям 11118 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 81 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 898 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 69 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 151 График
Итого по разделу 5 15000 42 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 559 График
По другим операциям 16203 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 753 098 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 753 102 График
Итого по разделу 6 16000 753 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 365 График
Итого по символам 17101-17103 17100 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 516 График
Итого по символам 17201-17203 17200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 125 График
Итого по разделу 7 17000 1 006 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 778 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 796 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 006 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 947 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 560 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 969 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 График
Итого по разделу 1 21000 24 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 201 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 201 График
Итого по разделу 2 22000 22 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 График
от кредитных организаций 24102 43 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 414 График
Итого по разделу 4 24000 43 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 559 График
опционы 25203 245 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 782 106 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 782 117 График
Итого по разделу 5 25000 783 015 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 293 График
Евро 26102 6 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 81 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 201 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 118 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 1 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 768 График
по Швейцарским франкам 26304 2 367 График
по Японским иенам 26305 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 193 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 2 181 График
Палладия 26404 2 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 77 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 32 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 195 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 838 График
Итого по разделу 6 26000 62 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 195 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 195 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 181 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 285 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 График
Итого по разделу 7 27000 661 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 916 График
Итого по разделу 8 28000 3 916 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 888 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 661 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 936 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 940 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.