Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 722 График
кредитным организациям 11118 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 37 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 846 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 18 690 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 030 График
Итого по разделу 5 15000 9 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 209 График
По другим операциям 16203 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 216 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 225 График
Итого по разделу 6 16000 71 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 18 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 729 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 171 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 827 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 444 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 444 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 11 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 654 График
Итого по разделу 2 22000 5 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 323 График
от кредитных организаций 24102 7 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 044 График
Итого по разделу 4 24000 8 044 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 192 График
опционы 25203 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 760 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 773 График
Итого по разделу 5 25000 74 971 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 115 График
Евро 26102 2 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 187 График
Итого по символам 26201-26203 26200 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 126 График
по Швейцарским франкам 26304 1 021 График
по Японским иенам 26305 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Платины 26403 1 330 График
Палладия 26404 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 794 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 9 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 713 График
Итого по разделу 6 26000 48 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 100 График
Итого по разделу 8 28000 1 100 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 376 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 148 795 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.