Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 257 График
кредитным организациям 11118 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 18 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 9 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 098 График
Итого по разделу 5 15000 5 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 111 График
По другим операциям 16203 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 926 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 926 График
Итого по разделу 6 16000 13 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 248 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 184 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 618 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 График
Итого по разделу 1 21000 6 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 360 График
Итого по разделу 2 22000 2 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 3 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 733 График
Итого по разделу 4 24000 3 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 62 График
опционы 25203 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 975 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 982 График
Итого по разделу 5 25000 19 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 010 График
Евро 26102 1 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 390 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 График
Итого по символам 26201-26203 26200 96 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 344 График
по Швейцарским франкам 26304 588 График
по Японским иенам 26305 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 576 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 734 График
Итого по разделу 6 26000 12 379 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 368 График
Итого по разделу 8 28000 1 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 053 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 111 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.