Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 278 График
кредитным организациям 11118 1 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 628 График
Итого по разделу 1 11000 44 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 28 183 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 743 График
Итого по разделу 5 15000 4 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 График
По другим операциям 16203 1 794 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 238 876 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 912 График
Итого по разделу 6 16000 240 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 График
Итого по разделу 7 17000 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 245 609 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 318 353 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 911 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 706 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 12 383 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 578 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 578 График
Итого по разделу 2 22000 3 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 674 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 606 График
Итого по разделу 4 24000 6 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 442 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 1 006 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 250 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 250 244 График
Итого по разделу 5 25000 251 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 841 График
Евро 26102 4 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 606 График
Итого по символам 26201-26203 26200 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 748 График
по Швейцарским франкам 26304 490 График
по Японским иенам 26305 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 180 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Платины 26403 1 955 График
Палладия 26404 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 073 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 154 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 47 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 473 График
Итого по разделу 6 26000 41 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 91 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 300 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 086 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИКО-БАНК (рег.№3195) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.