Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 015 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 889 График
кредитным организациям 11118 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 357 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 801 График
в кредитных организациях 11215 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 237 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 947 График
кредитных организаций 11504 69 884 График
прочих резидентов 11505 77 579 График
банков-нерезидентов 11507 1 440 График
прочих нерезидентов 11508 16 267 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 192 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 228 График
кредитных организаций 11604 10 091 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 319 График
Итого по разделу 1 11000 586 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 975 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 975 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 939 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 939 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 1 021 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 531 021 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 717 742 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 180 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 024 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 271 989 График
Итого по разделу 3 13000 2 271 989 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 723 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 723 График
Итого по разделу 4 14000 4 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 244 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 244 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 1 244 031 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 870 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 870 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 3 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 709 210 График
Прочие операционные доходы 16306 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 710 570 График
Итого по разделу 6 16000 717 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 370 График
Другие доходы 17306 2 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 707 График
Итого по разделу 7 17000 93 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 607 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 237 912 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 939 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 437 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 626 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 858 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 771 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 942 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 562 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 760 График
Кредитных организаций 21415 4 735 График
Банка России 21417 111 852 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 594 График
Нерезидентов 21602 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 831 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 25 График
Итого по символам 21701-21702 21700 25 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 422 График
По векселям 21804 19 817 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 239 График
Итого по разделу 1 21000 253 370 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 714 787 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 714 787 График
Итого по разделу 2 22000 714 787 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 984 График
прочих резидентов 23102 8 563 График
прочих нерезидентов 23104 1 558 989 График
Прочих ценных бумаг 23105 628 640 График
Банков-нерезидентов 23107 114 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 72 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 281 262 График
Итого по разделу 3 23000 2 281 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 522 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 522 664 График
Итого по разделу 4 24000 1 522 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 118 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 118 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 209 График
форварды 25202 3 552 График
опционы 25203 757 График
свопы 25204 943 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 521 График
По другим операциям 25206 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 044 697 График
опционы 25303 1 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 045 846 График
Итого по разделу 5 25000 1 057 678 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 124 График
Евро 26102 25 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 2 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 413 График
по Швейцарским франкам 26304 4 003 График
по Японским иенам 26305 1 011 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 91 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 517 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 9 318 График
Палладия 26404 140 График
Других драгоценных металлов 26405 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 127 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 658 График
Аудит 26408 1 110 График
Страхование 26410 5 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 546 График
Итого по разделу 6 26000 411 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 61 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 958 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 958 График
Итого по разделу 8 28000 3 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 968 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 272 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 240 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 244 864 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 301 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 305 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 305 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.