Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 164 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
51 183 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 032 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
619 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
11 |
|
кредитным организациям |
11118 |
19 073 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 048 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
59 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
219 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
37 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
89 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
79 539 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
477 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
52 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 754 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
460 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
5 743 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 446 |
|
Прочим векселям |
12304 |
677 |
|
Прочим векселям нерезидентов |
12308 |
28 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
27 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
13 195 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 806 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
2 675 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 844 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
51 512 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
91 696 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 248 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
121 602 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
130 850 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
500 920 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
92 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 093 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
501 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 680 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 126 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 754 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 |
|
материальных ценностей |
17303 |
42 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
137 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 836 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
514 185 |
|
Всего доходов |
10000 |
816 271 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
24 446 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
24 446 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
75 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
232 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
296 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
603 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
19 484 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
108 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
19 592 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
69 047 |
|
от иностранных государств |
24104 |
20 911 |
|
от других кредиторов |
24105 |
6 051 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 680 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
41 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
6 964 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
106 694 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 683 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
108 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
40 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
119 965 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
124 796 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 472 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
3 574 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 584 |
|
Японских иен |
26105 |
136 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
8 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
85 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
9 860 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
33 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
36 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
455 085 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
15 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 063 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
157 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
464 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
264 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 841 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
168 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
932 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
215 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 633 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 406 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
149 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
504 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
323 |
|
Расходы по охране |
29318 |
443 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
58 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
4 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
230 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 056 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 622 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 706 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
132 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
24 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 721 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
474 219 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
760 246 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
56 025 |
|