Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 387 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 375 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 375 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 254 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 254 График
Итого по разделу 1 11000 13 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 886 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 552 График
Итого по разделу 5 15000 3 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 409 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 605 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 605 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 5 496 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 496 График
Итого по разделу 3 23000 9 101 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 004 График
Евро 26102 2 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 145 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 000 График
Евро 26202 7 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 024 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 781 График
по Евро 26302 49 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 773 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 37 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 37 График
Итого по разделу 6 26000 92 979 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 738 График
индивидуальных предпринимателей 27103 172 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 956 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 902 График
индивидуальных предпринимателей 27203 249 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 832 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 983 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 402 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 103 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 119 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 624 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 43 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 58 График
Итого по разделу 7 27000 4 656 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 451 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 007 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 458 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 540 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 540 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 График
Итого по разделу 8 28000 17 007 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 56 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 515 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 521 График
Итого по разделу 9 29000 577 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 124 320 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 141 729 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 1 132 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 132 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 165 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 165 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 6 164 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 164 График
Итого по разделу 1 31000 8 461 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 50 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 50 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 68 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 68 График
Итого по разделу 4 34000 118 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 22 083 График
гражданам (физическим лицам) 37115 891 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 22 974 График
Итого по разделу 7 37000 22 974 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 553 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 180 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 180 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 2 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 2 График
Итого по разделу 2 42000 182 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 111 График
Евро 46102 857 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 968 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 014 График
Евро 46202 7 673 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 687 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 22 179 График
по Евро 46302 47 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 69 879 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 33 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 33 График
Итого по разделу 6 46000 84 567 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 680 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 336 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 57 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 345 График
другие комиссионные расходы 47109 261 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 679 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 720 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 164 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 884 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 136 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 136 График
Итого по разделу 7 47000 16 699 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 3 390 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 005 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 4 413 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 19 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 61 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 80 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 187 График
амортизация по нематериальным активам 48303 26 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 213 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 982 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 451 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 457 График
охрана 48406 141 График
реклама 48407 741 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 330 График
страхование 48412 221 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 566 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 220 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 109 График
Итого по разделу 8 48000 20 815 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 122 263 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 153 816 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 087 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 64 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 64 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 151 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 12 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.