Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 020 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 742 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 141 График
кредитным организациям 11118 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 351 График
в банках-нерезидентах 11303 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 496 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 350 График
кредитных организаций 11604 6 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 505 График
Итого по разделу 1 11000 81 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 580 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 324 График
Итого по разделу 2 12000 32 286 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 216 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 216 График
Итого по разделу 3 13000 1 648 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 102 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 900 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 900 График
Итого по разделу 5 15000 35 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 553 График
По другим операциям 16203 2 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 984 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 985 График
Итого по разделу 6 16000 158 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 421 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 433 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 745 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 433 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 309 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 666 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 7 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 799 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 867 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 363 График
Итого по разделу 1 21000 42 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 533 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 533 График
Итого по разделу 2 22000 19 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 170 График
прочих нерезидентов 23104 5 845 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 994 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 009 График
Итого по разделу 3 23000 17 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 570 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 37 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 728 График
Итого по разделу 4 24000 40 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 980 График
опционы 25203 105 График
По другим операциям 25206 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 140 112 График
опционы 25303 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 140 229 График
Итого по разделу 5 25000 141 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 752 График
Евро 26102 3 248 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 103 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 717 График
по Швейцарским франкам 26304 843 График
по Японским иенам 26305 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Платины 26403 1 994 График
Палладия 26404 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 078 График
Аудит 26408 374 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 238 График
Итого по разделу 6 26000 46 021 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 192 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 3 496 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 3 496 График
Итого по разделу 8 28000 3 496 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 245 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 311 606 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 2 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.