Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 145 График
кредитным организациям 11118 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 455 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 641 График
в банках-нерезидентах 11403 3 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 711 График
кредитных организаций 11504 67 587 График
прочих резидентов 11505 27 527 График
прочих нерезидентов 11508 24 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 График
Итого по разделу 1 11000 620 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 261 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 448 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 448 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 406 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 412 График
Итого по разделу 2 12000 7 582 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 832 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 388 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 751 График
Итого по разделу 3 13000 6 751 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 919 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 919 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 754 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 754 График
Итого по разделу 5 15000 28 926 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 69 167 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 69 167 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 330 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 284 График
По другим операциям 16203 5 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 774 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 554 023 График
Итого по символам 16301-16306 16300 554 797 График
Итого по разделу 6 16000 634 174 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 541 График
Итого по символам 17201-17203 17200 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 202 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 567 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 770 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 104 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 232 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 789 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 153 229 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 027 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 293 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 417 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 966 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 244 953 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 249 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 150 781 График
Банков-нерезидентов 21316 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 421 040 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 766 График
Кредитных организаций 21415 353 График
Банка России 21417 310 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 311 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 443 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 292 График
Итого по разделу 1 21000 1 038 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 283 704 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 283 704 График
Итого по разделу 2 22000 7 283 704 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 421 График
прочих резидентов 23102 17 График
прочих нерезидентов 23104 6 663 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 336 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 146 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 789 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 372 График
Итого по разделу 3 23000 46 372 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 686 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 686 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 029 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 029 График
Итого по разделу 4 24000 28 687 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 910 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 910 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 518 График
форварды 25202 675 График
опционы 25203 1 191 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 134 График
По другим операциям 25206 1 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 430 075 График
опционы 25303 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 430 446 График
Итого по разделу 5 25000 474 103 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 319 График
Евро 26102 15 989 График
Швейцарских франков 26104 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 526 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 174 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 755 График
по Швейцарским франкам 26304 275 График
по Японским иенам 26305 580 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 1 048 График
Платины 26403 1 817 График
Палладия 26404 118 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 287 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Страхование 26410 7 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 519 График
Итого по разделу 6 26000 124 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 479 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 501 График
Итого по разделу 7 27000 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 348 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 348 График
Итого по разделу 8 28000 1 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 321 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 331 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 654 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 655 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.