Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 733 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 667 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 469 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 48 График
банкам-нерезидентам 11119 7 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 515 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 2 551 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 884 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 718 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 989 График
кредитных организаций 11504 75 595 График
прочих резидентов 11505 41 517 График
прочих нерезидентов 11508 16 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 921 График
кредитных организаций 11604 6 333 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 254 График
Итого по разделу 1 11000 721 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 522 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 522 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 437 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 443 График
Итого по разделу 2 12000 588 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 552 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 803 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 803 График
Итого по разделу 3 13000 1 939 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 191 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 191 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 993 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 993 График
Итого по разделу 5 15000 6 285 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 431 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 431 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 042 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 15 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 500 004 График
Итого по символам 16301-16306 16300 500 089 График
Итого по разделу 6 16000 536 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 439 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 График
Итого по разделу 7 17000 2 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 310 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 823 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 137 146 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 588 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 924 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 184 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 579 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 616 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 841 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 644 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 973 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 764 График
Банков-нерезидентов 21316 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 307 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 621 График
Кредитных организаций 21415 1 356 График
Банка России 21417 86 608 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 408 График
Нерезидентов 21602 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 153 График
Итого по разделу 1 21000 605 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 729 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 729 317 График
Итого по разделу 2 22000 729 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 949 График
прочих нерезидентов 23104 3 963 График
Прочих ценных бумаг 23105 674 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 518 График
Итого по разделу 3 23000 22 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 972 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 972 703 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 54 848 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 54 848 График
Итого по разделу 4 24000 6 027 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 739 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 739 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 006 График
форварды 25202 883 График
опционы 25203 7 930 График
свопы 25204 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 146 График
По другим операциям 25206 1 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 435 116 График
опционы 25303 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 435 471 График
Итого по разделу 5 25000 463 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 462 График
Евро 26102 25 952 График
Швейцарских франков 26104 220 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 254 График
по Евро 26302 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 528 График
по Швейцарским франкам 26304 336 График
по Японским иенам 26305 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 1 872 График
Платины 26403 2 001 График
Палладия 26404 330 График
Других драгоценных металлов 26405 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Страхование 26410 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 854 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 601 График
Итого по разделу 6 26000 203 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 161 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 553 График
Итого по разделу 8 28000 33 553 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 335 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 716 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 052 140 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 085 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.