Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 452 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 242 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 701 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 340 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 006 График
кредитным организациям 11118 4 200 График
банкам-нерезидентам 11119 5 166 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 436 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 664 График
в кредитных организациях 11215 69 020 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 896 График
в банках-нерезидентах 11403 12 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 183 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 662 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 944 График
кредитных организаций 11504 64 660 График
прочих резидентов 11505 95 903 График
банков-нерезидентов 11507 1 471 График
прочих нерезидентов 11508 33 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 206 954 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 026 График
кредитных организаций 11604 11 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 069 График
Итого по разделу 1 11000 1 924 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 555 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 555 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 302 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 302 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 899 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 938 График
Итого по разделу 2 12000 1 682 040 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 823 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 935 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 573 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 088 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 439 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 439 График
Итого по разделу 3 13000 92 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 279 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 279 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 128 График
Итого по разделу 5 15000 9 283 009 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 262 721 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 262 721 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 546 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 247 График
По другим операциям 16203 55 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 877 532 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 877 674 График
Итого по разделу 6 16000 2 202 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 310 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 220 График
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 374 График
Итого по разделу 7 17000 1 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 606 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 577 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 791 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 185 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 728 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 307 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 912 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 469 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 310 437 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 352 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 495 График
Банков-нерезидентов 21316 15 320 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 424 723 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 665 График
Кредитных организаций 21415 516 График
Банка России 21417 8 442 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 247 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 208 286 График
Нерезидентов 21602 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 208 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 64 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 172 График
Итого по разделу 1 21000 917 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 741 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 741 720 График
Итого по разделу 2 22000 1 741 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 401 График
прочих резидентов 23102 2 992 График
прочих нерезидентов 23104 16 011 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 440 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 805 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 783 График
Итого по разделу 3 23000 50 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 106 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 106 389 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 314 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 314 График
Итого по разделу 4 24000 9 112 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 173 842 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 173 842 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 306 График
форварды 25202 2 630 График
опционы 25203 10 495 График
свопы 25204 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 531 График
По другим операциям 25206 106 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 580 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 346 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 957 574 График
опционы 25303 1 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 963 832 График
Итого по разделу 5 25000 2 265 254 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 635 266 График
Евро 26102 90 656 График
Швейцарских франков 26104 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 726 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 849 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 725 График
по Евро 26302 1 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 173 График
по Швейцарским франкам 26304 640 График
по Японским иенам 26305 3 013 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 2 238 График
Платины 26403 3 382 График
Палладия 26404 255 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 341 График
Аудит 26408 1 100 График
Страхование 26410 8 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 376 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 693 График
Итого по разделу 6 26000 823 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 261 График
Другие расходы 27308 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 003 График
Итого по разделу 7 27000 1 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 897 График
Итого по разделу 8 28000 96 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 272 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 659 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 252 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 913 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 010 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 175 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 175 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.