Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 780 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 328 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 805 График
кредитным организациям 11118 471 График
банкам-нерезидентам 11119 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 563 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 467 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 726 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 764 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 287 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 861 График
кредитных организаций 11504 2 703 График
прочих резидентов 11505 10 733 График
банков-нерезидентов 11507 418 График
прочих нерезидентов 11508 7 066 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 068 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 455 График
кредитных организаций 11604 9 600 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 055 График
Итого по разделу 1 11000 389 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 259 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 259 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 793 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 008 График
Итого по разделу 2 12000 264 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 254 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 466 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 219 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 056 График
Итого по разделу 3 13000 55 056 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 725 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 725 График
Итого по разделу 4 14000 6 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 396 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 399 359 График
Итого по разделу 5 15000 1 399 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 44 256 График
по векселям 16104 62 160 График
Итого по символам 16101-16105 16100 106 416 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 746 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 045 График
По другим операциям 16203 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 405 163 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 405 224 График
Итого по разделу 6 16000 520 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 15 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 654 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 981 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 651 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 934 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 166 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 130 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 130 484 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 244 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 479 График
Банков-нерезидентов 21316 5 078 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 355 График
Итого по символам 21401-21417 21400 355 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 758 График
Нерезидентов 21602 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 869 График
Итого по разделу 1 21000 168 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 794 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 794 График
Итого по разделу 2 22000 250 794 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 651 График
прочих резидентов 23102 122 График
прочих нерезидентов 23104 3 061 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 032 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 409 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 275 График
Итого по разделу 3 23000 20 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 491 График
от кредитных организаций 24102 1 423 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 423 581 График
Итого по разделу 4 24000 1 423 581 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 46 287 График
свопы 25104 66 050 График
Итого по символам 25101-25105 25100 112 337 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 532 График
форварды 25202 1 585 График
опционы 25203 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 749 График
По другим операциям 25206 569 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 499 885 График
опционы 25303 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 578 График
Итого по разделу 5 25000 616 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 534 График
Евро 26102 10 143 График
Швейцарских франков 26104 578 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 941 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 402 График
по Евро 26302 1 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 167 График
по Швейцарским франкам 26304 1 795 График
по Японским иенам 26305 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 1 835 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 080 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 885 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 424 График
Итого по разделу 6 26000 78 970 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 863 График
Итого по разделу 8 28000 26 863 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 419 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 139 695 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 559 127 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 585 990 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАБ (рег.№1987) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.