Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 509 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 321 График
кредитным организациям 11118 801 График
банкам-нерезидентам 11119 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 531 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 037 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 467 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 1 990 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 700 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 094 График
кредитных организаций 11504 4 258 График
прочих резидентов 11505 15 756 График
банков-нерезидентов 11507 418 График
прочих нерезидентов 11508 11 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 340 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 299 График
кредитных организаций 11604 11 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 219 График
Итого по разделу 1 11000 593 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 460 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 460 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 400 График
Итого по разделу 2 12000 468 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 051 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 196 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 309 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 315 График
Итого по разделу 3 13000 90 315 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 070 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 070 График
Итого по разделу 4 14000 15 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 664 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 668 114 График
Итого по разделу 5 15000 2 668 114 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 50 110 График
по векселям 16104 65 250 График
Итого по символам 16101-16105 16100 115 360 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 154 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 214 График
По другим операциям 16203 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 225 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 757 834 График
Прочие операционные доходы 16306 503 График
Итого по символам 16301-16306 16300 758 562 График
Итого по разделу 6 16000 884 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 155 График
Итого по разделу 7 17000 15 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 061 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 657 993 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 856 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 735 548 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 456 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 195 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 199 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 192 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 494 График
Банков-нерезидентов 21316 7 747 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 220 775 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 766 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 903 График
Итого по разделу 1 21000 257 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 467 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 467 649 График
Итого по разделу 2 22000 467 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 930 График
прочих резидентов 23102 123 График
прочих нерезидентов 23104 14 013 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 773 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 821 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 660 График
Итого по разделу 3 23000 69 660 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 766 График
от кредитных организаций 24102 2 624 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 628 650 График
Итого по разделу 4 24000 2 628 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 56 908 График
свопы 25104 72 201 График
Итого по символам 25101-25105 25100 129 109 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 919 График
форварды 25202 2 560 График
опционы 25203 800 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 934 График
По другим операциям 25206 1 394 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 928 452 График
опционы 25303 1 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 929 658 График
Итого по разделу 5 25000 1 065 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 573 График
Евро 26102 13 205 График
Швейцарских франков 26104 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 437 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 605 График
по Евро 26302 2 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 165 График
по Швейцарским франкам 26304 2 880 График
по Японским иенам 26305 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 3 525 График
Палладия 26404 239 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 044 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 180 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 744 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 282 График
Итого по разделу 6 26000 129 056 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 785 График
Итого по разделу 8 28000 16 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 531 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 725 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 892 740 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 618 017 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 634 802 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАБ (рег.№1987) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.