Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 003 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 110 График
кредитным организациям 11118 1 443 График
банкам-нерезидентам 11119 99 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 402 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 631 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 690 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 830 График
прочих резидентов 11505 19 110 График
прочих нерезидентов 11508 36 853 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 793 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 766 График
кредитных организаций 11604 2 468 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 234 График
Итого по разделу 1 11000 484 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 700 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 700 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 888 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 304 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 192 График
Итого по разделу 2 12000 1 706 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 525 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 364 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 59 174 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 116 481 График
Итого по разделу 3 13000 116 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 814 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 814 График
Итого по разделу 4 14000 6 814 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 211 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 215 349 График
Итого по разделу 5 15000 4 215 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 168 График
по векселям 16104 2 617 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 785 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 686 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 350 График
По другим операциям 16203 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 651 282 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 651 322 График
Итого по разделу 6 16000 663 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 231 График
Итого по символам 17301-17306 17300 231 График
Итого по разделу 7 17000 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 190 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 001 893 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 192 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 348 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 197 447 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 708 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 247 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 973 График
Нерезидентов 21602 614 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 587 График
Итого по разделу 1 21000 270 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 691 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 691 487 График
Итого по разделу 2 22000 1 691 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 899 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 058 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 468 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 425 График
Итого по разделу 3 23000 19 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 131 График
от кредитных организаций 24102 4 214 152 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 215 283 График
Итого по разделу 4 24000 4 215 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 35 График
свопы 25104 3 387 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 422 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 167 График
форварды 25202 2 766 График
опционы 25203 747 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 744 949 График
опционы 25303 721 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 745 670 График
Итого по разделу 5 25000 756 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 422 График
Евро 26102 8 232 График
Швейцарских франков 26104 924 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 977 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 977 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 674 График
по Евро 26302 2 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 533 График
по Швейцарским франкам 26304 2 746 График
по Японским иенам 26305 217 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 177 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 5 344 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 726 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 393 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 293 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 036 График
Итого по разделу 6 26000 100 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 962 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 092 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 054 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 054 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАБ (рег.№1987) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.