Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 026 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
160 937 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 765 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 580 |
|
кредитным организациям |
11118 |
35 919 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
17 800 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
62 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 293 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
149 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
361 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
227 923 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
36 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 485 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
11 276 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
4 786 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
11 956 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
4 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
134 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 311 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
167 446 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
77 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
16 016 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
592 576 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
809 103 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 778 724 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 129 934 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 908 658 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 958 |
|
Другим операциям |
16105 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 961 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 199 214 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 172 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
934 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 272 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
384 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
198 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
7 812 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
61 311 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 175 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 273 473 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 222 118 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
49 232 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 602 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
51 834 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
654 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
57 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 120 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
1 292 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
94 642 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
97 765 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
14 342 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
25 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
14 367 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
659 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
178 932 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 285 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
61 061 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
372 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
242 309 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 721 743 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 128 948 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 850 691 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
75 074 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 501 |
|
Японских иен |
26105 |
219 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
422 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 045 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
87 261 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
179 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
9 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
179 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 203 498 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
868 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
48 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
377 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
295 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
197 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 376 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 483 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
316 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 835 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 657 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
566 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 772 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 020 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 238 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
417 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
722 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
128 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
89 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
77 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 087 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
23 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 846 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
71 375 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
10 869 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
23 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 455 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 435 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 336 080 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 680 486 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
541 632 |
|