Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 70 496 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 038 График
негосударственным финансовым организациям 11111 126 918 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 407 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 416 917 График
кредитным организациям 11118 75 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 153 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 408 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 288 График
в кредитных организациях 11402 3 620 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 252 График
кредитных организаций 11504 79 086 График
прочих резидентов 11505 79 655 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 180 993 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 График
Итого по разделу 1 11000 2 338 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 328 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 341 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 471 График
Итого по разделу 2 12000 442 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 312 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 771 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 771 601 График
Итого по разделу 5 15000 6 771 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 290 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 99 966 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 258 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 100 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 341 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 009 573 График
Прочие операционные доходы 16306 2 011 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 022 025 График
Итого по разделу 6 16000 3 127 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 788 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 574 График
денежной наличности 17304 235 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 123 График
Другие доходы 17306 13 494 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 11 976 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 426 График
Итого по разделу 7 17000 19 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 781 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 899 780 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 700 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 033 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 191 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 599 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 250 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 796 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 348 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 007 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 133 539 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 183 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 661 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 50 200 График
Банка России 21417 5 921 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 783 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 816 331 График
Нерезидентов 21602 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 817 209 График
Итого по разделу 1 21000 1 300 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 359 График
Итого по разделу 2 22000 56 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 615 График
Прочих ценных бумаг 23105 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 251 График
Итого по разделу 3 23000 1 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 774 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 774 686 График
Итого по разделу 4 24000 6 774 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 130 График
опционы 25203 38 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 620 График
По другим операциям 25206 14 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 567 751 График
опционы 25303 1 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 568 973 График
Итого по разделу 5 25000 3 624 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 283 596 График
Евро 26102 81 750 График
Швейцарских франков 26104 9 651 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 374 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 037 График
Швейцарских франков 26204 5 789 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 118 График
по Евро 26302 38 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 094 График
по Швейцарским франкам 26304 7 055 График
по Японским иенам 26305 29 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 483 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 750 График
Серебра 26402 2 890 График
Платины 26403 63 634 График
Палладия 26404 7 238 График
Других драгоценных металлов 26405 2 527 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 276 График
Аудит 26408 3 787 График
Страхование 26410 52 063 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 294 График
Итого по разделу 6 26000 765 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 171 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 648 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 038 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 324 График
Другие расходы 27308 16 601 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 925 График
Итого по разделу 7 27000 24 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 419 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 42 419 График
Итого по разделу 8 28000 42 419 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 154 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 356 685 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 165 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 546 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 588 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.