Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 23 045 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 067 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 345 951 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 548 График
кредитным организациям 11118 12 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 407 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 475 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 560 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 263 График
кредитных организаций 11504 7 362 График
прочих резидентов 11505 17 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 861 График
Итого по разделу 1 11000 507 129 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 815 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 815 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 294 График
Итого по разделу 2 12000 77 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 334 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 334 График
Итого по разделу 3 13000 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 441 852 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 441 852 График
Итого по разделу 5 15000 441 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 797 График
По другим операциям 16203 32 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 678 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 643 223 График
Прочие операционные доходы 16306 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 645 295 График
Итого по разделу 6 16000 679 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 410 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 565 График
Итого по разделу 7 17000 1 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 584 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 122 151 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 708 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 989 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 596 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 034 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 595 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 314 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 577 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 7 509 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 637 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 639 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 420 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 460 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 248 График
Итого по разделу 1 21000 248 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 745 График
Итого по разделу 2 22000 3 745 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 374 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 393 График
Итого по разделу 3 23000 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 440 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 893 График
Итого по разделу 4 24000 440 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 322 График
опционы 25203 5 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
По другим операциям 25206 2 545 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 718 944 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 718 944 График
Итого по разделу 5 25000 727 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 596 График
Евро 26102 21 151 График
Швейцарских франков 26104 1 923 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 700 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 700 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 693 График
по Евро 26302 7 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 336 График
по Швейцарским франкам 26304 2 547 График
по Японским иенам 26305 4 818 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 492 График
Платины 26403 11 673 График
Палладия 26404 1 084 График
Других драгоценных металлов 26405 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 916 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 825 График
Страхование 26410 2 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 739 График
Итого по разделу 6 26000 180 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 586 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 2 078 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 694 График
Итого по разделу 7 27000 2 787 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 601 График
Итого по разделу 8 28000 25 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 349 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 787 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 604 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 630 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 135 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.