Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 865 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 633 График
негосударственным финансовым организациям 11111 79 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 821 744 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 46 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 519 График
кредитным организациям 11118 28 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 177 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 309 График
в банках-нерезидентах 11303 2 946 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 970 График
в кредитных организациях 11402 884 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 854 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 107 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 167 График
прочих резидентов 11505 31 319 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 016 График
кредитных организаций 11604 5 389 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 405 График
Итого по разделу 1 11000 1 316 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 192 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 537 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 537 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 737 График
Итого по разделу 2 12000 300 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 413 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 16 414 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 217 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 225 444 График
Итого по разделу 5 15000 3 225 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 749 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 57 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 406 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 687 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 827 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 5 884 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 793 232 График
Прочие операционные доходы 16306 2 997 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 807 627 График
Итого по разделу 6 16000 1 869 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 936 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 245 График
Другие доходы 17306 484 График
Итого по символам 17301-17306 17300 729 График
Итого по разделу 7 17000 9 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 616 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 110 892 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 737 438 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 873 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 982 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 382 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 311 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 711 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 732 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 078 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 182 326 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 360 График
Кредитных организаций 21415 23 037 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 327 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 909 График
Нерезидентов 21602 205 График
Итого по символам 21601-21602 21600 372 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 434 График
Итого по разделу 1 21000 730 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 522 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 207 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 207 График
Итого по разделу 2 22000 73 729 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 397 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 397 График
Итого по разделу 3 23000 13 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 222 225 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 222 225 График
Итого по разделу 4 24000 3 222 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 224 График
опционы 25203 8 403 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 3 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 037 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 038 815 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 038 818 График
Итого по разделу 5 25000 2 051 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 856 График
Евро 26102 33 612 График
Швейцарских франков 26104 3 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 708 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 178 График
по Евро 26302 12 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 521 График
по Швейцарским франкам 26304 3 416 График
по Японским иенам 26305 9 913 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 629 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 1 260 График
Платины 26403 23 476 График
Палладия 26404 3 397 График
Других драгоценных металлов 26405 742 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 950 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 576 График
Аудит 26408 2 535 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 13 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 651 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 017 График
Итого по разделу 6 26000 362 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 947 График
Другие расходы 27308 2 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 971 График
Итого по разделу 7 27000 7 017 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 649 График
Итого по разделу 8 28000 66 649 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 276 305 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 803 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 650 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 017 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 461 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 527 782 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 209 656 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 209 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.