Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 527 184 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 987 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 11 168 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 455 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 700 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 75 График
в банках-нерезидентах 11403 3 529 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 604 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 976 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 003 График
кредитных организаций 11604 3 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 343 График
Итого по разделу 1 11000 714 604 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 652 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 24 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 689 График
Итого по разделу 3 13000 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 174 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 340 График
Итого по разделу 5 15000 174 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 199 График
По другим операциям 16203 88 491 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 561 061 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 179 График
Итого по разделу 6 16000 662 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 735 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 114 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 254 График
Итого по символам 17201-17203 17200 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 28 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 739 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 837 898 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 605 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 414 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 764 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 764 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 652 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 097 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 765 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 389 График
Нерезидентов 21502 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 573 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 477 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 476 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 476 График
Итого по разделу 1 21000 287 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 522 График
Итого по разделу 2 22000 4 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 334 График
прочих нерезидентов 23104 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 838 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 585 График
Итого по разделу 3 23000 1 585 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 651 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 174 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 848 График
Итого по разделу 4 24000 175 848 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 056 График
опционы 25203 4 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 559 График
По другим операциям 25206 6 973 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 680 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 680 254 График
Итого по разделу 5 25000 748 213 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 653 График
Евро 26102 11 877 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 362 График
по Евро 26302 7 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 359 График
по Японским иенам 26305 2 614 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 650 График
Серебра 26402 2 858 График
Платины 26403 8 035 График
Палладия 26404 4 699 График
Других драгоценных металлов 26405 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 427 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 2 810 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 583 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 299 График
Итого по разделу 6 26000 148 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 634 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 634 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 386 График
индивидуальных предпринимателей 27203 750 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 3 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 015 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 073 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 825 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 369 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 235 904 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 235 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.