Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 693 925 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 87 203 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 15 409 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 938 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 160 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 946 График
в кредитных организациях 11402 106 График
в банках-нерезидентах 11403 3 839 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 056 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 056 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 003 График
кредитных организаций 11604 3 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 343 График
Итого по разделу 1 11000 957 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 33 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 689 График
Итого по разделу 3 13000 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 232 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 232 769 График
Итого по разделу 5 15000 232 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 806 График
Итого по символам 16101-16105 16100 806 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 705 График
По другим операциям 16203 102 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 674 086 График
Итого по символам 16301-16306 16300 674 207 График
Итого по разделу 6 16000 795 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 802 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 График
Итого по разделу 7 17000 36 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 991 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 029 196 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 057 278 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 787 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 736 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 550 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 260 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 293 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 846 График
Нерезидентов 21502 212 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 058 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 208 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 166 График
Итого по разделу 1 21000 383 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 746 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 746 График
Итого по разделу 2 22000 6 746 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 334 График
прочих нерезидентов 23104 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 838 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 585 График
Итого по разделу 3 23000 1 585 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 377 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 232 651 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 028 График
Итого по разделу 4 24000 236 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 640 График
опционы 25203 6 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 336 График
По другим операциям 25206 9 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 897 856 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 897 856 График
Итого по разделу 5 25000 989 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 418 График
Евро 26102 15 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 522 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 809 График
по Евро 26302 10 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 228 График
по Японским иенам 26305 3 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 297 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 968 График
Серебра 26402 3 668 График
Платины 26403 12 511 График
Палладия 26404 6 107 График
Других драгоценных металлов 26405 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 176 График
Аудит 26408 3 745 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 3 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 760 График
Итого по разделу 6 26000 208 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 634 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 634 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 590 График
индивидуальных предпринимателей 27203 865 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 467 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 График
Итого по разделу 7 27000 4 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 390 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 435 293 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 185 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 829 504 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 227 774 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 227 774 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.