Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 595 График
кредитным организациям 11118 5 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 545 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 545 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 125 График
прочих нерезидентов 11608 2 122 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 247 График
Итого по разделу 1 11000 58 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 1 239 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 35 620 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 608 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 608 График
Итого по разделу 5 15000 53 493 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 124 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 575 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 575 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 578 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 578 График
Итого по разделу 4 24000 1 153 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 352 График
Евро 26102 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 579 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 039 График
Евро 26202 94 991 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 030 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 63 044 График
по Евро 26302 175 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 238 490 График
Итого по разделу 6 26000 341 099 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 262 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 270 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 680 График
индивидуальных предпринимателей 27203 154 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 519 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 353 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 173 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 526 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 50 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 261 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 837 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 318 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 318 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 34 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 График
Итого по разделу 7 27000 7 008 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 193 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 441 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 47 634 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 166 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 9 410 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 576 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 57 233 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 49 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 49 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 35 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 35 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 993 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 999 График
Итого по разделу 9 29000 2 083 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 408 576 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 520 700 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 24 766 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 24 766 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 463 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 463 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 965 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 965 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 509 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 509 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 15 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 15 График
Итого по разделу 1 31000 38 718 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 5 График
прочих нерезидентов 34408 728 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 733 График
Итого по разделу 4 34000 733 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 175 234 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 113 083 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 835 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 297 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 584 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 584 График
Итого по разделу 7 37000 297 736 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 337 187 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 181 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 181 График
Итого по разделу 2 42000 181 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 040 График
Евро 46102 21 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 061 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 468 График
Евро 46202 130 244 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 138 712 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 57 927 График
по Евро 46302 126 714 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 184 641 График
Итого по разделу 6 46000 324 414 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 539 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 50 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 645 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 49 График
другие комиссионные расходы 47109 9 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 292 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 33 638 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 509 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 52 147 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 18 239 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 18 239 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 554 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 554 График
Итого по разделу 7 47000 73 232 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 378 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 515 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 637 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 530 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 28 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 674 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 702 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 616 График
амортизация по нематериальным активам 48303 444 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 060 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 265 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 959 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 585 График
охрана 48406 9 753 График
представительские расходы 48408 181 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 594 График
аудит 48410 1 441 График
публикация отчетности 48411 6 График
страхование 48412 3 389 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 062 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 200 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 435 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 385 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 385 График
Итого по разделу 8 48000 133 112 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 530 939 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 868 126 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 347 426 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 130 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 130 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 346 296 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 346 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.