Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 662 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 913 График
кредитным организациям 11118 72 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 187 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 443 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 443 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 620 График
Банка России 11503 172 График
кредитных организаций 11504 4 715 График
прочих резидентов 11505 5 618 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 404 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 404 График
Итого по разделу 1 11000 182 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 480 График
Итого по символам 12401-12407 12400 480 График
Итого по разделу 2 12000 126 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 387 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 141 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 141 График
Итого по разделу 3 13000 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 740 График
Итого по разделу 5 15000 164 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 586 График
По другим операциям 16203 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 194 567 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 194 575 График
Итого по разделу 6 16000 195 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 308 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 361 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 669 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 624 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 251 График
Итого по символам 21801-21804 21800 251 График
Итого по разделу 1 21000 39 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 671 График
Итого по разделу 2 22000 94 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 20 График
прочих нерезидентов 23104 2 531 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 813 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 364 График
Итого по разделу 3 23000 7 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 562 График
от кредитных организаций 24102 195 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 484 График
Итого по разделу 4 24000 196 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 256 График
форварды 25202 302 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 221 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 155 График
Итого по разделу 5 25000 221 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 139 График
Евро 26102 8 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 514 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 787 График
Итого по символам 26201-26203 26200 787 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 722 График
по Евро 26302 2 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 395 График
по Швейцарским франкам 26304 213 График
по Японским иенам 26305 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 780 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 7 422 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 128 График
Аудит 26408 958 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 543 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 189 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 385 График
Итого по разделу 6 26000 89 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 191 График
Итого по разделу 8 28000 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 515 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 649 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 649 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 552 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.