Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 429 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 257 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 066 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 066 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 033 График
кредитных организаций 11504 696 График
прочих резидентов 11505 3 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 533 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 533 График
Итого по разделу 1 11000 194 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 227 000 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 227 000 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 745 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 745 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 231 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 000 График
Итого по разделу 3 13000 21 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 393 299 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 393 998 График
Итого по разделу 5 15000 393 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 96 График
По другим операциям 16203 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 378 789 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 378 801 График
Итого по разделу 6 16000 379 313 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 426 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 794 311 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 220 478 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 958 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 754 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 948 График
Итого по разделу 1 21000 75 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 272 200 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 272 200 График
Итого по разделу 2 22000 272 200 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 573 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 674 График
Итого по разделу 3 23000 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 325 График
от кредитных организаций 24102 356 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 358 899 График
Итого по разделу 4 24000 358 899 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 480 График
форварды 25202 222 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 325 458 График
опционы 25303 96 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 422 180 График
Итого по разделу 5 25000 422 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 708 График
Евро 26102 6 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 072 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 2 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 796 График
по Швейцарским франкам 26304 342 График
по Японским иенам 26305 225 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 95 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 7 996 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 350 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 604 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 137 График
Итого по разделу 6 26000 82 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 228 График
Итого по разделу 8 28000 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 789 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 347 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 864 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 212 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 212 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 561 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.