Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 757 График
кредитным организациям 11118 380 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 346 965 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 965 График
Итого по разделу 1 11000 809 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 399 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 399 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 71 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 71 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 График
Итого по разделу 2 12000 114 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 731 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 731 056 График
Итого по разделу 5 15000 7 731 056 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 340 626 График
Прочие операционные доходы 16306 947 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 663 График
Итого по разделу 6 16000 342 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 180 График
Итого по символам 17101-17103 17100 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 923 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 074 020 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 998 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 199 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 292 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 292 103 График
Итого по разделу 1 21000 354 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 835 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 500 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 500 График
Итого по разделу 2 22000 101 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 730 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 730 275 График
Итого по разделу 4 24000 7 730 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 115 График
опционы 25203 46 График
По другим операциям 25206 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 434 200 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 434 202 График
Итого по разделу 5 25000 434 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 774 График
Евро 26102 11 193 График
Швейцарских франков 26104 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 1 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 605 График
по Швейцарским франкам 26304 1 642 График
по Японским иенам 26305 1 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 1 418 График
Палладия 26404 940 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 708 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 8 559 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 915 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 956 График
Итого по разделу 6 26000 100 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 390 График
Другие расходы 27308 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 108 График
Итого по разделу 7 27000 1 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 667 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 66 671 График
Итого по разделу 8 28000 66 671 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 275 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 456 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 265 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 722 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 789 119 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 209 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 209 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬТОРГБАНК (рег.№478) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.