Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 240 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 514 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 082 742 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 203 217 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 67 452 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 439 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 447 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 447 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 923 График
кредитных организаций 11504 47 901 График
прочих резидентов 11505 4 255 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 079 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 548 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 548 График
Итого по разделу 1 11000 1 606 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 538 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 538 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 185 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 615 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 990 График
Итого по разделу 2 12000 780 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 860 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 378 344 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 299 944 График
Итого по разделу 5 15000 4 299 944 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 683 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 683 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 058 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 259 График
По другим операциям 16203 35 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 414 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 503 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 084 297 График
Прочие операционные доходы 16306 3 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 104 471 График
Итого по разделу 6 16000 1 178 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 226 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 655 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 073 График
Итого по разделу 7 17000 11 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 387 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 478 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 876 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 215 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 119 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 984 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 344 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 267 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 143 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 699 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 465 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 374 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 491 График
Нерезидентов 21502 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 527 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 935 786 График
Нерезидентов 21602 3 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 939 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 177 График
Итого по разделу 1 21000 1 115 945 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 573 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 573 347 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 981 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 981 График
Итого по разделу 2 22000 575 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 655 График
от кредитных организаций 24102 3 729 101 График
от банков-нерезидентов 24103 380 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 130 481 График
Итого по разделу 4 24000 4 130 481 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 505 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 505 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 599 График
форварды 25202 7 291 График
опционы 25203 6 883 График
По другим операциям 25206 8 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 277 997 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 277 997 График
Итого по разделу 5 25000 1 314 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 317 266 График
Евро 26102 83 155 График
Швейцарских франков 26104 1 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 401 688 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Швейцарских франков 26204 504 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 636 График
по Евро 26302 19 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 036 График
по Швейцарским франкам 26304 12 256 График
по Японским иенам 26305 13 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 854 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 903 График
Серебра 26402 969 График
Платины 26403 12 741 График
Палладия 26404 9 876 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 687 График
Аудит 26408 2 494 График
Страхование 26410 1 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 690 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 140 График
Итого по разделу 6 26000 566 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 115 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 274 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 72 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 385 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 928 График
Итого по разделу 7 27000 3 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 416 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 58 416 График
Итого по разделу 8 28000 58 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 170 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 691 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 011 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 705 917 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 764 333 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБАНЬ КРЕДИТ (рег.№2518) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.