Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 239 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 596 График
кредитным организациям 11118 54 905 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 230 График
в кредитных организациях 11402 45 248 График
в банках-нерезидентах 11403 779 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 345 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 173 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 173 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 280 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 495 График
Итого по разделу 2 12000 250 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 79 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
Итого по разделу 4 14000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 484 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 485 359 График
Итого по разделу 5 15000 485 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 33 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 970 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 476 График
Прочие операционные доходы 16306 1 031 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 477 График
Итого по разделу 6 16000 114 819 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 136 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 229 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 375 График
Итого по разделу 7 17000 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 595 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 600 340 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 196 473 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 775 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 684 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 607 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 110 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 662 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 713 График
Итого по разделу 1 21000 158 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 289 График
Итого по разделу 2 22000 82 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 555 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 555 242 График
Итого по разделу 4 24000 555 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 353 График
форварды 25202 7 531 График
опционы 25203 27 884 График
По другим операциям 25206 9 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 797 График
Итого по разделу 5 25000 131 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 853 График
Евро 26102 18 167 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 608 График
по Евро 26302 5 779 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 113 График
по Швейцарским франкам 26304 1 631 График
по Японским иенам 26305 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 387 График
Платины 26403 4 099 График
Палладия 26404 1 388 График
Других драгоценных металлов 26405 1 632 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 035 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 9 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 701 График
Итого по разделу 6 26000 145 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 900 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 054 График
Итого по разделу 7 27000 1 068 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 625 График
Итого по разделу 8 28000 23 625 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 832 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 068 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 075 101 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 098 726 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.