Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 231 033 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 608 338 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 345 625 График
кредитным организациям 11118 227 870 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 689 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 424 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 251 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 311 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 442 График
в банках-нерезидентах 11403 11 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 472 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 График
Итого по разделу 1 11000 1 444 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 317 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 709 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 709 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 922 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 861 График
Итого по разделу 2 12000 1 040 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 608 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 88 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 88 График
Итого по разделу 3 13000 24 916 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 450 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 450 График
Итого по разделу 4 14000 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 557 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 557 138 График
Итого по разделу 5 15000 8 557 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 119 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 063 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 426 485 График
Прочие операционные доходы 16306 4 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 451 177 График
Итого по разделу 6 16000 571 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 968 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 600 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 629 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 183 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 868 График
Итого по разделу 7 17000 8 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 485 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 153 744 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 647 360 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 797 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 979 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 792 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 208 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 102 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 589 992 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 590 129 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 907 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 907 График
Итого по разделу 1 21000 647 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 535 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 535 084 График
Итого по разделу 2 22000 535 084 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 622 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 622 917 График
Итого по разделу 4 24000 8 622 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 313 График
форварды 25202 31 750 График
опционы 25203 109 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 38 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 669 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 669 692 График
Итого по разделу 5 25000 850 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 280 947 График
Евро 26102 43 457 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 324 964 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 090 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 090 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 988 График
по Евро 26302 23 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 335 График
по Швейцарским франкам 26304 7 532 График
по Японским иенам 26305 2 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 082 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 433 График
Серебра 26402 1 908 График
Платины 26403 17 726 График
Палладия 26404 3 590 График
Других драгоценных металлов 26405 4 845 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 616 График
Аудит 26408 3 812 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 30 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 293 График
Итого по разделу 6 26000 549 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 385 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 422 График
Другие расходы 27308 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 123 График
Итого по разделу 7 27000 3 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 186 График
Итого по разделу 8 28000 85 186 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 439 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 182 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 022 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 207 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 293 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 354 256 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 354 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.