Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 112 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 780 График
кредитным организациям 11118 10 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 672 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 368 График
в банках-нерезидентах 11303 9 003 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 371 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 220 График
в кредитных организациях 11402 4 782 График
в банках-нерезидентах 11403 20 335 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 337 График
Итого по разделу 1 11000 709 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 215 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 242 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 837 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 837 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 474 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 647 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 121 График
Итого по разделу 2 12000 336 392 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 879 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 879 График
Итого по разделу 3 13000 46 774 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 698 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 698 449 График
Итого по разделу 5 15000 698 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 138 График
Итого по символам 16101-16105 16100 138 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 73 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 883 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 595 030 График
Прочие операционные доходы 16306 2 417 График
Итого по символам 16301-16306 16300 602 473 График
Итого по разделу 6 16000 675 908 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 267 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 396 График
Итого по разделу 7 17000 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 046 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 421 161 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 467 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 659 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 186 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 965 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 202 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 496 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 496 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 257 101 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 257 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 587 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 587 График
Итого по разделу 1 21000 276 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 240 График
Итого по разделу 2 22000 61 240 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 График
Итого по разделу 3 23000 31 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 699 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 699 497 График
Итого по разделу 4 24000 699 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 135 График
Итого по символам 25101-25105 25100 135 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 367 График
форварды 25202 19 509 График
опционы 25203 61 765 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 21 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 610 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 610 026 График
Итого по разделу 5 25000 713 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 872 График
Евро 26102 28 343 График
Швейцарских франков 26104 866 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 013 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 829 График
по Евро 26302 11 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 620 График
по Швейцарским франкам 26304 2 765 График
по Японским иенам 26305 1 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 707 График
Серебра 26402 1 629 График
Платины 26403 4 762 График
Палладия 26404 2 632 График
Других драгоценных металлов 26405 1 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 208 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 24 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 345 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 025 График
Итого по разделу 6 26000 299 857 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 391 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 2 936 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 346 График
Итого по разделу 7 27000 3 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 713 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 363 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 054 048 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 203 569 График
а) прибыль 31005 210 350 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 413 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.