Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 459 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 717 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 250 График
кредитным организациям 11118 1 773 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 300 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 377 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 377 График
Итого по разделу 1 11000 173 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 195 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 164 679 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 394 577 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 394 577 График
Итого по разделу 5 15000 394 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 627 График
Прочие операционные доходы 16306 3 908 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 535 График
Итого по разделу 6 16000 82 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 4 841 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 852 График
Итого по разделу 7 17000 7 039 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 428 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 039 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 823 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 389 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 389 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 493 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 483 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 767 График
Итого по символам 21601-21602 21600 767 График
Итого по разделу 1 21000 40 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 015 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 015 График
Итого по разделу 2 22000 14 015 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 760 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 760 График
Итого по разделу 3 23000 5 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 385 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 385 177 График
Итого по разделу 4 24000 385 177 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 232 График
По другим операциям 25206 5 841 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 221 График
опционы 25303 2 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 442 График
Итого по разделу 5 25000 104 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 272 График
Евро 26102 26 879 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 352 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 1 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 853 График
по Японским иенам 26305 4 697 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 339 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 451 График
Серебра 26402 810 График
Платины 26403 4 738 График
Палладия 26404 1 191 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 160 График
Аудит 26408 1 897 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 048 График
Итого по разделу 6 26000 238 058 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 64 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Другие расходы 27308 6 854 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 971 График
Итого по разделу 7 27000 7 069 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 733 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 069 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 795 433 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 27 589 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРК (рег.№3385) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.