Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 6 539 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 039 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 039 483 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 733 График
прочих нерезидентов 11508 70 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 803 График
Итого по разделу 1 11000 1 085 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 869 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 869 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 977 530 График
Итого по символам 12401-12407 12400 977 530 График
Итого по разделу 2 12000 59 853 183 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 631 График
Итого по разделу 3 13000 4 631 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 325 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 375 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 149 014 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 149 014 График
Итого по разделу 5 15000 14 524 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 130 688 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 130 688 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 025 График
По другим операциям 16203 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 365 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 549 График
Прочие операционные доходы 16306 231 749 График
Итого по символам 16301-16306 16300 384 663 График
Итого по разделу 6 16000 2 545 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 65 График
Другие доходы 17306 478 График
Итого по символам 17301-17306 17300 543 График
Итого по разделу 7 17000 3 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 938 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 074 994 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 017 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 320 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 326 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 315 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 319 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 367 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 472 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 629 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 629 График
Итого по разделу 1 21000 397 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 287 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 287 190 График
Итого по разделу 2 22000 58 287 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 График
Итого по разделу 3 23000 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 453 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 453 254 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 133 126 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 133 126 График
Итого по разделу 4 24000 14 586 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 159 074 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 159 074 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 675 График
форварды 25202 1 815 График
опционы 25203 341 График
свопы 25204 40 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 352 График
По другим операциям 25206 5 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 165 503 График
опционы 25303 49 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 214 752 График
Итого по разделу 5 25000 1 475 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 495 247 График
Евро 26102 174 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 63 График
Швейцарских франков 26104 57 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 727 027 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 097 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 824 График
по Евро 26302 71 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 309 002 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 382 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 367 График
Серебра 26402 34 075 График
Платины 26403 5 451 График
Палладия 26404 403 График
Других драгоценных металлов 26405 6 869 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 043 График
Аудит 26408 1 957 График
Страхование 26410 29 628 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 109 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 328 227 График
Итого по разделу 6 26000 2 484 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 960 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 960 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 848 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 750 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 598 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 177 График
Другие расходы 27308 10 895 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 072 График
Итого по разделу 7 27000 24 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 562 967 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 331 318 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 231 649 График
Итого по разделу 8 28000 231 649 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 761 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 684 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 546 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 255 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 487 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 529 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 529 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.