Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 012 График
банкам-нерезидентам 11119 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 485 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 485 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 79 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 400 149 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 461 График
кредитных организаций 11504 89 600 График
прочих резидентов 11505 468 438 График
прочих нерезидентов 11508 7 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 989 865 График
Итого по разделу 1 11000 1 077 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 877 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 877 656 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 517 453 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 517 453 График
Итого по разделу 2 12000 41 399 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 165 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 523 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 608 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 548 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 445 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 810 График
Итого по разделу 3 13000 312 810 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 767 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 805 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 645 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 645 График
Итого по разделу 5 15000 2 830 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 298 График
По другим операциям 16203 1 083 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 893 547 График
Прочие операционные доходы 16306 108 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 004 286 График
Итого по разделу 6 16000 4 017 667 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 619 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 314 График
Другие доходы 17306 2 096 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 410 График
Итого по разделу 7 17000 56 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 476 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 161 313 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 035 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 694 098 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 514 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 163 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 392 График
Кредитных организаций 21315 2 График
Банков-нерезидентов 21316 134 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 182 575 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 93 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 096 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 133 График
Итого по разделу 1 21000 354 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 967 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 967 103 График
Итого по разделу 2 22000 38 967 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 120 155 График
прочих резидентов 23102 1 424 График
прочих нерезидентов 23104 23 729 График
Прочих ценных бумаг 23105 175 301 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 320 609 График
Итого по разделу 3 23000 320 609 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 217 735 График
от кредитных организаций 24102 2 925 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 142 951 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 340 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 340 График
Итого по разделу 4 24000 3 166 291 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 909 График
форварды 25202 1 269 График
опционы 25203 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 759 График
По другим операциям 25206 4 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 331 720 График
опционы 25303 23 941 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 355 661 График
Итого по разделу 5 25000 4 396 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 158 572 График
Евро 26102 32 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 286 График
Швейцарских франков 26104 44 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 236 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 541 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 541 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 071 График
по Евро 26302 40 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 139 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 168 График
Серебра 26402 45 484 График
Платины 26403 7 768 График
Палладия 26404 233 График
Других драгоценных металлов 26405 9 742 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 069 График
Аудит 26408 1 971 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 25 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 350 970 График
Итого по разделу 6 26000 1 826 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 236 График
Другие расходы 27308 57 565 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 801 График
Итого по разделу 7 27000 62 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 329 574 График
Итого по разделу 8 28000 329 574 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 599 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 321 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 710 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 094 343 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 423 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 270 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 270 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.