Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
в банках-нерезидентах 11403 78 057 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 358 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 129 График
кредитных организаций 11504 11 300 График
прочих резидентов 11505 263 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 356 241 График
Итого по разделу 1 11000 434 444 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 546 083 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 546 083 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 984 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 984 580 График
Итого по разделу 2 12000 6 535 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 042 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 197 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 017 График
Итого по разделу 3 13000 129 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 161 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 237 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 107 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 107 График
Итого по разделу 5 15000 2 247 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 659 График
По другим операциям 16203 296 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 718 093 График
Прочие операционные доходы 16306 96 662 График
Итого по символам 16301-16306 16300 815 667 График
Итого по разделу 6 16000 822 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Другие доходы 17306 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 211 График
Итого по разделу 7 17000 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 970 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 198 791 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 169 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 872 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 537 График
Кредитных организаций 21315 55 График
Банков-нерезидентов 21316 10 418 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 010 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 009 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 025 График
Итого по разделу 1 21000 69 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 368 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 368 771 График
Итого по разделу 2 22000 5 368 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 016 График
прочих резидентов 23102 9 092 График
прочих нерезидентов 23104 1 747 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 003 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 858 График
Итого по разделу 3 23000 43 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 053 График
от кредитных организаций 24102 2 059 709 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 135 762 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 390 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 390 График
Итого по разделу 4 24000 2 144 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 856 График
форварды 25202 289 График
опционы 25203 88 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 738 График
По другим операциям 25206 3 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 749 790 График
опционы 25303 7 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 757 251 График
Итого по разделу 5 25000 769 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 668 428 График
Евро 26102 14 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 274 График
Швейцарских франков 26104 31 783 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 714 779 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 129 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 129 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 486 График
по Евро 26302 16 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 796 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 044 График
Серебра 26402 22 257 График
Платины 26403 2 674 График
Других драгоценных металлов 26405 6 697 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 142 График
Аудит 26408 1 382 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 9 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 120 График
Итого по разделу 6 26000 935 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 395 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 441 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 209 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 221 График
Другие расходы 27308 41 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 797 График
Итого по разделу 7 27000 42 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 108 График
Итого по разделу 8 28000 8 108 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 795 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 438 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 893 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 374 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 382 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 787 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 787 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.