Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 12 542 График
банкам-нерезидентам 11119 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 228 График
в кредитных организациях 11402 17 График
в банках-нерезидентах 11403 138 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 177 092 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 195 График
кредитных организаций 11504 100 150 График
прочих резидентов 11505 199 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 307 622 График
Итого по разделу 1 11000 507 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 688 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 688 901 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 742 639 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 742 639 График
Итого по разделу 2 12000 21 437 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 637 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 088 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 725 График
Итого по разделу 3 13000 61 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 221 582 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 457 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 679 562 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 961 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 961 График
Итого по разделу 5 15000 4 683 523 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 029 График
По другим операциям 16203 1 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 494 165 График
Прочие операционные доходы 16306 87 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 583 339 График
Итого по разделу 6 16000 4 655 853 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 206 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 234 График
Итого по разделу 7 17000 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 944 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 401 101 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 346 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 576 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 191 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 806 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 829 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 572 График
Нерезидентов 21602 1 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 661 График
Итого по разделу 1 21000 221 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 608 495 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 608 495 График
Итого по разделу 2 22000 20 608 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 174 График
прочих нерезидентов 23104 339 403 График
Прочих ценных бумаг 23105 195 285 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 538 862 График
Итого по разделу 3 23000 538 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 67 475 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 254 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 322 345 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 График
Итого по разделу 4 24000 3 322 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 003 График
форварды 25202 4 311 График
опционы 25203 359 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 369 График
По другим операциям 25206 4 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 497 563 График
опционы 25303 19 366 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 516 929 График
Итого по разделу 5 25000 4 547 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 589 246 График
Евро 26102 29 840 График
Швейцарских франков 26104 38 733 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 657 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 878 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 459 График
по Евро 26302 30 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 143 График
Платины 26403 5 360 График
Других драгоценных металлов 26405 6 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 336 График
Аудит 26408 1 281 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 19 323 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 162 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 313 321 График
Итого по разделу 6 26000 1 118 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 202 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 711 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 842 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 755 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 234 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 910 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 929 График
Другие расходы 27308 29 014 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 860 График
Итого по разделу 7 27000 85 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 829 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 527 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 849 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 443 268 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 903 090 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 903 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.