Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
200 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
116 270 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 300 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
142 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
39 179 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
170 092 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
602 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
605 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
573 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
573 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
5 118 |
|
кредитных организаций |
11504 |
8 056 |
|
прочих резидентов |
11505 |
6 505 |
|
иностранных государств |
11506 |
1 204 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
490 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
21 373 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
4 579 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 579 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
197 222 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
7 119 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
19 907 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
27 026 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
73 675 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
73 675 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
432 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
432 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
14 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
291 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
305 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
101 438 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 020 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
458 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
364 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 842 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 842 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
17 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
17 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
17 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
294 116 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
294 116 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
294 116 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
8 671 |
|
По другим операциям |
16203 |
33 123 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
41 794 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 271 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
83 029 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
363 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
84 663 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
126 457 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 231 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
10 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 241 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
11 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
26 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
26 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 278 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
298 660 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
422 432 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 278 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
722 370 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
2 672 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 673 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
376 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 495 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 871 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
228 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
10 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
10 066 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
16 064 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
137 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
26 505 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
5 454 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 083 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
24 |
|
Банка России |
21417 |
7 744 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
14 305 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
58 424 |
|
Нерезидентов |
21602 |
148 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
58 572 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
40 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
40 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
104 966 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
64 404 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
64 404 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
64 404 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
18 855 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
58 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
18 915 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
2 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
18 917 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
308 207 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
308 207 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
308 207 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
237 |
|
форварды |
25202 |
208 |
|
опционы |
25203 |
3 291 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 |
|
По другим операциям |
25206 |
195 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 932 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
92 469 |
|
опционы |
25303 |
946 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
93 415 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
97 347 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
58 859 |
|
Евро |
26102 |
11 771 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 945 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
72 575 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 580 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
3 580 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
14 |
|
по Евро |
26302 |
911 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 461 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
370 |
|
по Японским иенам |
26305 |
621 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
6 377 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
13 |
|
Серебра |
26402 |
260 |
|
Платины |
26403 |
3 996 |
|
Палладия |
26404 |
238 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
91 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 774 |
|
Страхование |
26410 |
3 260 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 216 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
15 717 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
26 565 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
109 097 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 105 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 105 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
19 431 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
169 370 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
533 568 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
702 939 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
705 044 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
17 326 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
17 326 |
|