Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 783 890 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 881 033 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 90 532 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 119 График
кредитным организациям 11118 8 409 График
банкам-нерезидентам 11119 5 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 802 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 915 График
кредитных организаций 11504 8 135 График
прочих резидентов 11505 13 584 График
прочих нерезидентов 11508 31 300 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 934 График
Итого по разделу 1 11000 5 858 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 541 929 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 610 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 848 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 848 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 589 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 589 График
Итого по разделу 2 12000 1 482 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 261 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 629 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 029 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 903 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 903 График
Итого по разделу 3 13000 57 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 311 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 311 956 График
Итого по разделу 5 15000 10 311 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 605 347 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 605 347 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 096 График
По другим операциям 16203 337 494 График
Итого по символам 16201-16203 16200 434 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 707 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 194 195 График
Прочие операционные доходы 16306 23 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 222 101 График
Итого по разделу 6 16000 3 262 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 140 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 122 График
Другие доходы 17306 6 791 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 151 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 070 График
Итого по разделу 7 17000 144 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 341 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 631 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 118 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 111 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 174 125 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 211 838 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 497 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 169 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 634 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 126 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 719 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 2 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 455 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 72 343 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 205 550 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 200 521 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 580 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 649 График
Кредитных организаций 21315 32 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 531 947 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 758 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 220 990 График
Банков-нерезидентов 21416 5 439 График
Банка России 21417 5 309 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 496 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 998 График
Нерезидентов 21602 16 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 907 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 732 163 График
По векселям 21804 76 400 График
Итого по символам 21801-21804 21800 808 563 График
Итого по разделу 1 21000 2 177 687 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 795 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 795 336 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 68 131 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 131 График
Итого по разделу 2 22000 863 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 270 График
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 750 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 789 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 936 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 369 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 369 График
Итого по разделу 3 23000 28 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 702 244 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 702 244 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 268 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 268 График
Итого по разделу 4 24000 10 702 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 260 199 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 260 199 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 698 График
форварды 25202 652 График
опционы 25203 408 341 График
свопы 25204 108 350 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 687 График
По другим операциям 25206 56 022 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 599 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 376 444 График
опционы 25303 3 717 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 380 161 График
Итого по разделу 5 25000 5 240 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 557 788 График
Евро 26102 142 914 График
Швейцарских франков 26104 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 701 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 493 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 283 График
по Евро 26302 42 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 189 121 График
по Швейцарским франкам 26304 23 491 График
по Японским иенам 26305 37 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 301 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 5 472 График
Платины 26403 10 228 График
Палладия 26404 7 039 График
Других драгоценных металлов 26405 585 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 526 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 27 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 107 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 274 756 График
Итого по разделу 6 26000 1 339 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 226 График
индивидуальных предпринимателей 27103 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 379 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 48 259 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 098 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 270 График
Итого по разделу 7 27000 48 676 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 210 263 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 210 263 График
Итого по разделу 8 28000 210 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 717 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 041 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 310 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 676 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 400 613 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 610 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 507 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 507 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ (рег.№3311) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.