Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 194 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 773 413 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 157 369 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 381 График
кредитным организациям 11118 2 113 График
банкам-нерезидентам 11119 10 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 761 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 202 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 53 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 216 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 277 График
кредитных организаций 11504 55 471 График
прочих резидентов 11505 42 262 График
банков-нерезидентов 11507 1 391 График
прочих нерезидентов 11508 23 460 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 861 График
Итого по разделу 1 11000 10 327 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 959 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 098 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 394 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 394 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 503 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 503 График
Итого по разделу 2 12000 3 569 008 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 005 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 679 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 486 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 051 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 376 График
Итого по разделу 3 13000 47 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 445 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 445 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 13 445 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 733 490 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 733 490 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 360 График
По другим операциям 16203 766 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 954 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 072 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 996 898 График
Прочие операционные доходы 16306 54 039 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 052 009 График
Итого по разделу 6 16000 8 739 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 224 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 794 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 984 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 634 График
денежной наличности 17304 1 148 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 20 417 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 645 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 208 График
Итого по разделу 7 17000 257 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 896 430 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 232 684 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 386 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 369 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 408 987 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 628 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 083 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 864 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 197 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 51 462 График
в банках-нерезидентах 21303 221 793 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 279 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 71 201 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 249 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 394 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 814 График
Кредитных организаций 21315 62 578 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 854 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 962 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 702 507 График
Кредитных организаций 21415 730 График
Банков-нерезидентов 21416 114 График
Банка России 21417 27 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 735 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 086 График
Нерезидентов 21602 30 791 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 877 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 109 303 График
По векселям 21804 6 075 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 115 378 График
Итого по разделу 1 21000 3 540 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 105 334 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 105 334 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 594 853 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 594 853 График
Итого по разделу 2 22000 3 700 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 874 График
прочих нерезидентов 23104 54 График
Прочих ценных бумаг 23105 739 График
Банков-нерезидентов 23107 602 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 225 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 738 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 584 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 584 График
Итого по разделу 3 23000 40 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 108 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 108 479 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 93 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 93 График
Итого по разделу 4 24000 15 108 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 037 516 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 037 516 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 691 График
форварды 25202 996 График
опционы 25203 718 136 График
свопы 25204 126 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 201 График
По другим операциям 25206 70 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 065 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 519 552 График
опционы 25303 1 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 521 197 График
Итого по разделу 5 25000 9 624 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 464 365 График
Евро 26102 363 352 График
Швейцарских франков 26104 1 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 829 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 117 113 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 974 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 781 График
по Евро 26302 90 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 316 522 График
по Швейцарским франкам 26304 51 173 График
по Японским иенам 26305 56 388 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 586 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 18 866 График
Платины 26403 29 142 График
Палладия 26404 20 541 График
Других драгоценных металлов 26405 8 732 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 95 890 График
Аудит 26408 6 648 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 53 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 583 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 203 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 635 697 График
Итого по разделу 6 26000 3 169 356 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 37 График
индивидуальных предпринимателей 27103 617 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 654 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 045 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 606 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 785 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 645 График
Другие расходы 27308 79 316 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 997 График
Итого по разделу 7 27000 103 436 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 770 График
Итого по разделу 8 28000 74 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 099 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 240 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 942 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 436 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 286 795 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 361 565 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 025 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 025 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ (рег.№3311) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.