Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 483 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 468 520 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 213 778 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 126 665 График
кредитным организациям 11118 22 383 График
банкам-нерезидентам 11119 147 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 524 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 194 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 52 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 117 График
кредитных организаций 11504 36 894 График
прочих резидентов 11505 120 444 График
иностранных государств 11506 3 855 График
банков-нерезидентов 11507 36 943 График
прочих нерезидентов 11508 219 537 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 422 790 График
Итого по разделу 1 11000 12 948 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 276 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 072 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 348 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 152 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 152 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 41 381 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 381 График
Итого по разделу 2 12000 6 660 234 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 099 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 853 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 550 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 037 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 846 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 355 График
Итого по разделу 3 13000 155 355 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 42 900 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 42 900 График
Итого по разделу 4 14000 42 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 525 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 525 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 График
Итого по разделу 5 15000 41 525 778 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 645 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 645 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 206 517 График
По другим операциям 16203 1 580 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 787 485 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 688 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 271 931 График
Прочие операционные доходы 16306 57 704 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 340 323 График
Итого по разделу 6 16000 13 129 453 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 445 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 269 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 459 График
Итого по символам 17101-17103 17100 458 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 267 График
денежной наличности 17304 2 038 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 26 958 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 270 График
Итого по разделу 7 17000 489 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 609 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 853 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 489 608 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 952 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 135 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 880 358 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 979 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 171 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 886 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 879 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 148 926 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 544 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 61 865 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 210 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 209 397 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 121 502 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 761 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 173 430 График
Кредитных организаций 21415 5 196 График
Банков-нерезидентов 21416 11 080 График
Банка России 21417 2 555 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 192 854 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 706 График
Нерезидентов 21602 49 934 График
Итого по символам 21601-21602 21600 175 640 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 132 График
Итого по символам 21701-21702 21700 132 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 790 870 График
По векселям 21804 43 039 График
Итого по символам 21801-21804 21800 833 909 График
Итого по разделу 1 21000 3 984 591 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 969 737 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 969 737 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 483 255 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 483 255 График
Итого по разделу 2 22000 8 452 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 026 График
прочих нерезидентов 23104 3 346 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 858 График
Иностранных государств 23106 1 617 График
Банков-нерезидентов 23107 11 291 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 941 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 111 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 43 557 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 43 557 График
Итого по разделу 3 23000 156 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 885 График
от кредитных организаций 24102 42 180 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 193 793 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 136 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 136 График
Итого по разделу 4 24000 42 193 929 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 246 График
форварды 25202 3 049 График
опционы 25203 715 123 График
свопы 25204 7 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 182 987 График
По другим операциям 25206 269 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 182 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 212 878 График
опционы 25303 2 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 214 879 График
Итого по разделу 5 25000 11 397 160 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 399 862 График
Евро 26102 548 049 График
Швейцарских франков 26104 3 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 950 964 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 949 График
Итого по символам 26201-26203 26200 112 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 970 График
по Евро 26302 146 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 546 926 График
по Швейцарским франкам 26304 76 116 График
по Японским иенам 26305 144 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 610 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 997 294 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 32 014 График
Платины 26403 58 824 График
Палладия 26404 119 029 График
Других драгоценных металлов 26405 12 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 146 773 График
Аудит 26408 8 258 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 83 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 356 308 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 252 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 069 840 График
Итого по разделу 6 26000 5 131 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 355 График
индивидуальных предпринимателей 27103 918 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 284 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 595 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 708 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 357 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 486 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 График
Другие расходы 27308 41 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 459 График
Итого по разделу 7 27000 87 403 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 447 677 График
Итого по разделу 8 28000 447 677 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 548 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 437 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 878 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 403 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 403 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 851 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 100 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 100 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ (рег.№3311) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.