Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 445 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 14 020 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 829 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 513 291 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 391 График
кредитным организациям 11118 38 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 757 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 74 958 График
в кредитных организациях 11215 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 75 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 204 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 240 График
кредитных организаций 11504 19 График
прочих резидентов 11505 86 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 889 График
Итого по разделу 1 11000 926 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 243 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 281 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 907 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 482 График
Итого по разделу 2 12000 361 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 120 График
Итого по разделу 3 13000 3 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 741 919 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 181 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 923 762 График
Итого по разделу 5 15000 923 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 459 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 459 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 658 График
По другим операциям 16203 100 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 357 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 142 566 График
Прочие операционные доходы 16306 2 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 152 572 График
Итого по разделу 6 16000 1 268 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 647 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 537 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 227 График
денежной наличности 17304 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 4 785 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 258 График
Итого по разделу 7 17000 9 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 287 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 195 170 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 492 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 148 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 760 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 846 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 397 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 826 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 831 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 211 График
Нерезидентов 21602 1 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 363 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 69 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 195 График
Итого по разделу 1 21000 594 396 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 292 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 231 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 231 График
Итого по разделу 2 22000 28 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 31 203 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 415 График
Итого по разделу 3 23000 32 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 695 График
от кредитных организаций 24102 742 751 График
от банков-нерезидентов 24103 182 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 926 477 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 926 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 044 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 044 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 705 График
форварды 25202 7 109 График
опционы 25203 19 322 График
По другим операциям 25206 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 196 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 196 020 График
Итого по разделу 5 25000 1 234 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 260 059 График
Евро 26102 82 055 График
Швейцарских франков 26104 1 986 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 314 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 273 График
по Евро 26302 14 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 973 График
по Швейцарским франкам 26304 21 426 График
по Японским иенам 26305 22 175 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 233 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 419 График
Серебра 26402 2 711 График
Платины 26403 15 653 График
Палладия 26404 4 115 График
Других драгоценных металлов 26405 452 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 97 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 12 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 072 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 677 График
Итого по разделу 6 26000 571 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 332 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 354 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 119 График
индивидуальных предпринимателей 27203 766 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 901 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 397 График
Другие расходы 27308 3 106 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 514 График
Итого по разделу 7 27000 4 769 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 816 График
Итого по разделу 8 28000 53 816 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 622 919 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 764 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 769 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 392 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 446 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 075 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.