Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 312 График
кредитным организациям 11118 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 795 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 795 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 266 График
Итого по разделу 1 11000 17 936 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 595 893 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 595 893 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 840 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 840 График
Итого по разделу 2 12000 730 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 491 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 491 902 График
Итого по разделу 5 15000 1 491 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 914 График
По другим операциям 16203 1 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 847 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 050 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 901 График
Итого по разделу 6 16000 30 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 График
Итого по символам 17201-17203 17200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 275 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 330 График
Итого по разделу 7 17000 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 748 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 522 424 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 271 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 722 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 587 График
Нерезидентов 21602 403 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 993 График
Итого по разделу 1 21000 80 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 331 025 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 331 025 График
Итого по разделу 2 22000 331 025 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 550 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 550 373 График
Итого по разделу 4 24000 1 550 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 078 График
форварды 25202 111 График
опционы 25203 55 846 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 401 График
форварды 25302 3 096 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 497 График
Итого по разделу 5 25000 62 532 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 545 График
Евро 26102 25 288 График
Швейцарских франков 26104 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 480 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 871 График
по Евро 26302 5 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 103 График
по Швейцарским франкам 26304 1 450 График
по Японским иенам 26305 4 986 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 15 104 График
Палладия 26404 5 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 623 График
Аудит 26408 425 График
Страхование 26410 2 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 201 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 404 График
Итого по разделу 6 26000 231 193 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 305 График
Итого по разделу 7 27000 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 496 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 71 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 425 График
Итого по разделу 8 28000 425 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 411 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 844 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 256 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 256 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНСТАНС-БАНК (рег.№2228) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.